ADAMA Ltd.

SZSE:200553 Aktierapport

Börsvärde: HK$16.9b

ADAMA Värdering

Är 200553 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 200553 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$2.96
Fair Value
23.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: 200553 ( HK$2.26 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( HK$2.96 )

Betydligt under verkligt värde: 200553 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 200553?

Nyckeltal: Eftersom 200553 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 200553. Detta beräknas genom att dividera 200553:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 200553:s PS Ratio?
PS-förhållande0.6x
FörsäljningCN¥29.15b
MarknadsvärdeCN¥15.49b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 200553:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 200553 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.5x
000422 Hubei Yihua Chemical Industry
0.8x10.00%CN¥13.4b
301035 Shandong Weifang Rainbow Chemical
1.1x14.27%CN¥15.1b
301665 CAC Nantong Chemical
3.1xn/aCN¥13.8b
000902 YONFER Agricultural Technology
1x7.85%CN¥17.4b
200553 ADAMA
0.6x5.45%HK$15.5b

Price-To-Sales vs Peers: 200553 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 200553:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i CN Chemicals Branschen?

15 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
002493 Rongsheng Petrochemical
0.3x6.45%US$11.56b
601233 Tongkun Group
0.3x4.80%US$3.64b
000703 Hengyi Petrochemical
0.2x15.46%US$2.75b
601118 China Hainan Rubber Industry GroupLtd
0.4x17.82%US$2.74b
200553 0.6xBranschgenomsnitt 2.4xNo. of Companies60PS01.63.24.86.48+
15 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 200553 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.6 x) jämfört med CN Chemicals branschgenomsnitt ( 2.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 200553:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

200553 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.6x
Verklig PS Förhållande1.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 200553 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
HK$1.85
Fair Value
22.3% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/25 02:33
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ADAMA Ltd. bevakas av 16 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Joseph WolfBarclays
Haim IsraelBofA Global Research
Di WuChina International Capital Corporation Limited