Jiangsu Lopal Tech. Co., Ltd.

SHSE:603906 Aktierapport

Börsvärde: CN¥7.1b

Jiangsu Lopal Tech Värdering

Är 603906 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 603906 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥34.80
Fair Value
66.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: 603906 ( CN¥11.83 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CN¥34.8 )

Betydligt under verkligt värde: 603906 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 603906?

Nyckeltal: Eftersom 603906 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 603906. Detta beräknas genom att dividera 603906:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 603906:s PS Ratio?
PS-förhållande1x
FörsäljningCN¥7.90b
MarknadsvärdeCN¥7.11b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 603906:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 603906 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.7x
605183 Quechen Silicon Chemical
3.5x13.2%CN¥7.4b
300596 Rianlon
1.3x17.0%CN¥7.3b
603078 Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials
6.4x25.1%CN¥6.8b
603977 Jiangxi Guotai GroupLtd
3.6x18.2%CN¥8.6b
603906 Jiangsu Lopal Tech
1x25.7%CN¥7.1b

Price-To-Sales vs Peers: 603906 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 603906:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i CN Chemicals Branschen?

26 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
600346 Hengli PetrochemicalLtd
0.5x2.6%US$15.48b
002493 Rongsheng Petrochemical
0.3x9.5%US$11.50b
000301 Jiangsu Eastern ShenghongLtd
0.4x7.5%US$8.43b
601233 Tongkun Group
0.3x3.0%US$3.97b
603906 1.0xBranschgenomsnitt 2.4xNo. of Companies71PS0246810+
26 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 603906 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1 x) jämfört med CN Chemicals branschgenomsnitt ( 2.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 603906:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

603906 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1x
Verklig PS Förhållande1.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 603906 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 603906 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCN¥11.83
CN¥10.82
-8.6%
1.7%CN¥11.00CN¥10.63n/a2
Mar ’26CN¥12.71
CN¥10.82
-14.9%
1.7%CN¥11.00CN¥10.63n/a2
Feb ’26CN¥9.79
CN¥10.82
+10.5%
1.7%CN¥11.00CN¥10.63n/a2
Jan ’26CN¥10.36
CN¥10.82
+4.4%
1.7%CN¥11.00CN¥10.63n/a2
Dec ’25CN¥12.91
CN¥10.82
-16.2%
1.7%CN¥11.00CN¥10.63n/a2
Nov ’25CN¥9.37
CN¥10.82
+15.4%
1.7%CN¥11.00CN¥10.63n/a2
Oct ’25CN¥9.04
CN¥9.75
+7.9%
12.8%CN¥11.00CN¥8.50n/a2
Sep ’25CN¥6.87
CN¥9.75
+41.9%
12.8%CN¥11.00CN¥8.50n/a2
Aug ’25CN¥7.22
CN¥11.55
+60.0%
4.8%CN¥12.10CN¥11.00n/a2
Jul ’25CN¥7.94
CN¥11.55
+45.5%
4.8%CN¥12.10CN¥11.00n/a2
Dec ’24CN¥12.06
CN¥24.50
+103.2%
6.1%CN¥26.00CN¥23.00CN¥12.912
Nov ’24CN¥12.53
CN¥24.50
+95.5%
6.1%CN¥26.00CN¥23.00CN¥9.372
Oct ’24CN¥12.20
CN¥24.50
+100.8%
6.1%CN¥26.00CN¥23.00CN¥9.042
Sep ’24CN¥12.76
CN¥24.50
+92.0%
6.1%CN¥26.00CN¥23.00CN¥6.872
Aug ’24CN¥15.85
CN¥24.50
+54.6%
6.1%CN¥26.00CN¥23.00CN¥7.222
Jul ’24CN¥18.15
CN¥24.50
+35.0%
6.1%CN¥26.00CN¥23.00CN¥7.942
Jun ’24CN¥19.31
CN¥24.50
+26.9%
6.1%CN¥26.00CN¥23.00CN¥9.382
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CN¥10.82
Fair Value
9.4% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/14 11:42
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Jiangsu Lopal Tech. Co., Ltd. bevakas av 5 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Xiling LiChina International Capital Corporation Limited
Zhe WangCitic Securities Co., Ltd.
Hao ZhouGuotai Junan International Holdings Limited