Fujian Kuncai Material Technology Co., Ltd.

SHSE:603826 Aktierapport

Börsvärde: CN¥12.8b

Fujian Kuncai Material Technology Värdering

Är 603826 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 603826 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥62.43
Fair Value
68.6% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Under verkligt värde: 603826 ( CN¥19.58 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CN¥62.43 )

Betydligt under verkligt värde: 603826 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 603826?

Nyckeltal: Eftersom 603826 knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 603826. Detta beräknas genom att dividera 603826:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 603826:s PS Ratio?
PS-förhållande13.2x
FörsäljningCN¥971.18m
MarknadsvärdeCN¥12.83b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 603826:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 603826 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5.5x
300576 Shenzhen RongDa Photosensitive Science & Technology
15.6xn/aCN¥14.2b
300409 Guangdong Dowstone Technology
1.5x20.2%CN¥12.0b
300641 Jiangsu Zhengdan Chemical Industry
4.4xn/aCN¥13.1b
002010 Transfar Zhilian
0.4x12.7%CN¥11.8b
603826 Fujian Kuncai Material Technology
13.2x29.1%CN¥12.8b

Price-To-Sales vs Peers: 603826 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 13.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 603826:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i CN Chemicals Branschen?

26 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
600346 Hengli PetrochemicalLtd
0.5x2.6%US$15.59b
002493 Rongsheng Petrochemical
0.3x9.5%US$11.73b
000301 Jiangsu Eastern ShenghongLtd
0.4x7.5%US$8.52b
601233 Tongkun Group
0.3x3.0%US$4.23b
603826 13.2xBranschgenomsnitt 2.4xNo. of Companies73PS0246810+
26 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 603826 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 13.2 x) jämfört med CN Chemicals branschgenomsnittet ( 2.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 603826:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

603826 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio13.2x
Verklig PS Förhållande4.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 603826 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 13.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
CN¥45.00
Fair Value
56.5% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 20:53
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Fujian Kuncai Material Technology Co., Ltd. bevakas av 2 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Zhe WangCitic Securities Co., Ltd.
Changsheng ShengTianfeng Securities Brokerage Co., Ltd