Shandong Sanyuan Biotechnology Co.,Ltd.

SZSE:301206 Aktierapport

Börsvärde: CN¥5.4b

Shandong Sanyuan BiotechnologyLtd Värdering

Är 301206 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 301206 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥5.63
Fair Value
374.9% overvalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Under verkligt värde: 301206 ( CN¥26.75 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CN¥5.63 )

Betydligt under verkligt värde: 301206 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 301206?

Nyckeltal: Eftersom 301206 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 301206. Detta beräknas genom att dividera 301206:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 301206:s PE Ratio?
PE-förhållande55x
IntäkterCN¥98.21m
MarknadsvärdeCN¥5.40b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 301206:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 301206 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt78.5x
000716 Nanfang Black Sesame GroupLtd
123.5xn/aCN¥5.0b
002515 Jinzi HamLtd
148.6xn/aCN¥6.3b
000019 Shenzhen Cereals HoldingsLtd
23.8xn/aCN¥7.4b
600300 V V Food & BeverageLtd
18.4xn/aCN¥5.9b
301206 Shandong Sanyuan BiotechnologyLtd
55x36.6%CN¥5.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 301206 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 55 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 78.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 301206:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CN Food Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd
2.2xn/aUS$3.59b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
4.6x-46.6%US$2.23b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech
3.6xn/aUS$863.63m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
301206 55.0xBranschgenomsnitt 27.9xNo. of Companies21PE020406080100+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 301206 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 55 x) jämfört med CN Food branschgenomsnittet ( 27.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 301206:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

301206 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio55x
Verklig PE Förhållande29.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 301206 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 55 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
CN¥32.00
Fair Value
16.4% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/25 18:16
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/25 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Shandong Sanyuan Biotechnology Co.,Ltd. bevakas av 2 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullChina International Capital Corporation Limited
Xiongwei JiaChina International Capital Corporation Limited