Three Squirrels Inc.

SZSE:300783 Aktierapport

Börsvärde: CN¥11.0b

Three Squirrels Värdering

Är 300783 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 300783 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥0.00032
Fair Value
8.8m% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: 300783 ( CN¥27.84 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CN¥0 )

Betydligt under verkligt värde: 300783 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 300783?

Nyckeltal: Eftersom 300783 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 300783. Detta beräknas genom att dividera 300783:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 300783:s PE Ratio?
PE-förhållande28.4x
IntäkterCN¥391.37m
MarknadsvärdeCN¥10.99b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 300783:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 300783 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt30.7x
600597 Bright Dairy & FoodLtd
14.9x-6.2%CN¥11.3b
002216 Sanquan Food
16.4x8.6%CN¥9.6b
600882 Shanghai Milkground Food Tech
73x26.2%CN¥10.0b
002507 Chongqing Fuling Zhacai Group
18.6x9.4%CN¥15.3b
300783 Three Squirrels
28.4x26.4%CN¥11.0b

Price-To-Earnings vs Peers: 300783 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 28.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 30.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 300783:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CN Food Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd
2.2xn/aUS$3.61b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
4.4x-46.6%US$2.13b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech
2.8xn/aUS$657.19m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
300783 28.4xBranschgenomsnitt 28.4xNo. of Companies23PE020406080100+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 300783 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.4 x) jämfört med CN Food branschgenomsnittet ( 28.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 300783:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

300783 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio28.4x
Verklig PE Förhållande32.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 300783 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 28.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 32.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 300783 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCN¥27.84
CN¥35.56
+27.7%
13.0%CN¥42.00CN¥30.00n/a4
Feb ’26CN¥32.39
CN¥35.56
+9.8%
13.0%CN¥42.00CN¥30.00n/a4
Jan ’26CN¥36.87
CN¥30.69
-16.8%
27.8%CN¥42.00CN¥18.10n/a4
Dec ’25CN¥31.93
CN¥27.94
-12.5%
20.6%CN¥32.64CN¥18.10n/a4
Nov ’25CN¥26.71
CN¥26.66
-0.2%
19.1%CN¥31.00CN¥18.10n/a4
Oct ’25CN¥25.32
CN¥22.03
-13.0%
16.0%CN¥27.52CN¥18.10n/a4
Sep ’25CN¥17.70
CN¥22.03
+24.5%
16.0%CN¥27.52CN¥18.10n/a4
Aug ’25CN¥17.44
CN¥26.38
+51.3%
10.0%CN¥30.00CN¥23.00n/a4
Jul ’25CN¥21.81
CN¥26.38
+21.0%
10.0%CN¥30.00CN¥23.00n/a4
Jun ’25CN¥24.31
CN¥26.38
+8.5%
10.0%CN¥30.00CN¥23.00n/a4
May ’25CN¥24.64
CN¥26.38
+7.1%
10.0%CN¥30.00CN¥23.00n/a4
Apr ’25CN¥23.10
CN¥25.13
+8.8%
6.4%CN¥27.52CN¥23.00n/a4
Mar ’25CN¥19.22
CN¥22.17
+15.3%
5.9%CN¥24.00CN¥21.00CN¥29.573
Feb ’25CN¥17.27
CN¥21.25
+23.0%
1.2%CN¥21.50CN¥21.00CN¥32.392
Jan ’25CN¥18.05
CN¥21.25
+17.7%
1.2%CN¥21.50CN¥21.00CN¥36.872
Dec ’24CN¥19.01
CN¥21.83
+14.9%
3.9%CN¥23.00CN¥21.00CN¥31.933
Nov ’24CN¥18.19
CN¥20.13
+10.6%
15.2%CN¥23.00CN¥15.00CN¥26.714
Oct ’24CN¥17.90
CN¥20.13
+12.4%
15.2%CN¥23.00CN¥15.00CN¥25.324
Sep ’24CN¥18.73
CN¥20.63
+10.1%
16.0%CN¥23.00CN¥15.00CN¥17.704
Aug ’24CN¥20.69
CN¥20.33
-1.7%
18.5%CN¥23.00CN¥15.00CN¥17.443
Jul ’24CN¥19.54
CN¥20.33
+4.1%
18.5%CN¥23.00CN¥15.00CN¥21.813
Jun ’24CN¥21.50
CN¥20.33
-5.4%
18.5%CN¥23.00CN¥15.00CN¥24.313
May ’24CN¥21.27
CN¥20.67
-2.8%
19.5%CN¥24.00CN¥15.00CN¥24.643
Apr ’24CN¥19.74
CN¥19.00
-3.7%
26.3%CN¥24.00CN¥14.00CN¥23.102
Mar ’24CN¥20.55
CN¥19.00
-7.5%
26.3%CN¥24.00CN¥14.00CN¥19.222
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CN¥35.56
Fair Value
21.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 10:17
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Three Squirrels Inc. bevakas av 16 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Guangyi LiuChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Ruochen LvChina International Capital Corporation Limited
Wendan WangChina International Capital Corporation Limited