ChenGuang Biotech Group Co., Ltd.

SZSE:300138 Aktierapport

Börsvärde: CN¥4.1b

ChenGuang Biotech Group Värdering

Är 300138 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 300138 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥2.70
Fair Value
220.0% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: 300138 ( CN¥8.64 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CN¥2.7 )

Betydligt under verkligt värde: 300138 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 300138?

Nyckeltal: Eftersom 300138 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 300138. Detta beräknas genom att dividera 300138:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 300138:s PE Ratio?
PE-förhållande27.9x
IntäkterCN¥149.87m
MarknadsvärdeCN¥4.14b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 300138:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 300138 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.8x
300673 Petpal Pet Nutrition Technology
23.1x16.5%CN¥3.9b
300908 Zhongjing Food
24.1x13.9%CN¥4.3b
605338 Zhongyin Babi Food
14.9x3.3%CN¥4.1b
300915 Shanghai Hi-Road Food Technology
29xn/aCN¥3.1b
300138 ChenGuang Biotech Group
27.9x50.4%CN¥4.1b

Price-To-Earnings vs Peers: 300138 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 300138:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CN Food Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd
2.2xn/aUS$3.61b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
4.4x-46.6%US$2.13b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech
2.8xn/aUS$657.19m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
300138 27.9xBranschgenomsnitt 28.4xNo. of Companies23PE020406080100+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 300138 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 27.9 x) jämfört med CN Food branschgenomsnitt ( 28.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 300138:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

300138 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio27.9x
Verklig PE Förhållande36.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 300138 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 27.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 36.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 300138 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCN¥8.64
CN¥9.73
+12.6%
11.1%CN¥10.80CN¥8.65n/a2
Feb ’26CN¥8.34
CN¥9.73
+16.6%
11.1%CN¥10.80CN¥8.65n/a2
Jan ’26CN¥8.72
CN¥9.48
+8.8%
9.9%CN¥10.80CN¥8.65n/a3
Dec ’25CN¥9.05
CN¥9.48
+4.8%
9.9%CN¥10.80CN¥8.65n/a3
Nov ’25CN¥8.66
CN¥9.48
+9.5%
9.9%CN¥10.80CN¥8.65n/a3
Oct ’25CN¥9.45
CN¥8.50
-10.1%
5.7%CN¥9.00CN¥7.84n/a3
Sep ’25CN¥7.52
CN¥11.11
+47.8%
34.5%CN¥16.50CN¥7.84n/a3
Aug ’25CN¥8.00
CN¥14.42
+80.2%
19.9%CN¥16.50CN¥10.35n/a3
Jul ’25CN¥8.50
CN¥14.42
+69.6%
19.9%CN¥16.50CN¥10.35n/a3
Jun ’25CN¥8.96
CN¥14.42
+60.9%
19.9%CN¥16.50CN¥10.35n/a3
May ’25CN¥9.45
CN¥17.31
+83.2%
32.3%CN¥26.00CN¥10.35n/a4
Apr ’25CN¥12.41
CN¥18.68
+50.5%
22.7%CN¥26.00CN¥15.82n/a4
Mar ’25CN¥11.72
CN¥18.68
+59.4%
22.7%CN¥26.00CN¥15.82CN¥8.384
Feb ’25CN¥10.30
CN¥19.91
+93.3%
20.6%CN¥26.00CN¥15.82CN¥8.344
Jan ’25CN¥13.43
CN¥19.91
+48.2%
20.6%CN¥26.00CN¥15.82CN¥8.724
Dec ’24CN¥13.81
CN¥19.91
+44.1%
20.6%CN¥26.00CN¥15.82CN¥9.054
Nov ’24CN¥13.73
CN¥19.91
+45.0%
20.6%CN¥26.00CN¥15.82CN¥8.664
Oct ’24CN¥15.00
CN¥22.90
+52.6%
10.3%CN¥26.00CN¥19.38CN¥9.454
Sep ’24CN¥15.79
CN¥21.86
+38.4%
8.1%CN¥23.40CN¥19.38CN¥7.523
Aug ’24CN¥17.12
CN¥22.20
+29.7%
5.8%CN¥23.40CN¥20.40CN¥8.003
Jul ’24CN¥17.90
CN¥22.20
+24.0%
5.8%CN¥23.40CN¥20.40CN¥8.503
Jun ’24CN¥17.51
CN¥22.20
+26.8%
5.8%CN¥23.40CN¥20.40CN¥8.963
May ’24CN¥18.45
CN¥22.20
+20.3%
5.8%CN¥23.40CN¥20.40CN¥9.453
Apr ’24CN¥18.45
CN¥20.95
+13.6%
2.6%CN¥21.50CN¥20.40CN¥12.412
Mar ’24CN¥18.32
CN¥21.01
+14.7%
2.3%CN¥21.50CN¥20.52CN¥11.722
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CN¥9.73
Fair Value
11.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 09:48
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ChenGuang Biotech Group Co., Ltd. bevakas av 6 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Siyuan DongChangjiang Securities Co. LTD.
Wendan WangChina International Capital Corporation Limited
Guang Yao ChenFounder Securities Co., Ltd.