Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co., Ltd.

SZSE:300094 Aktierapport

Börsvärde: CN¥4.4b

Zhanjiang Guolian Aquatic Products Värdering

Är 300094 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 300094 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥7.91
Fair Value
51.7% undervalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Under verkligt värde: 300094 ( CN¥3.82 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CN¥7.91 )

Betydligt under verkligt värde: 300094 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 300094?

Nyckeltal: Eftersom 300094 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 300094. Detta beräknas genom att dividera 300094:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 300094:s PS Ratio?
PS-förhållande1.1x
FörsäljningCN¥3.95b
MarknadsvärdeCN¥4.38b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 300094:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 300094 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4.2x
605337 Zhe Jiang Li Zi Yuan FoodLtd
3.5x6.7%CN¥5.2b
002570 Beingmate
1.9xn/aCN¥4.8b
603697 YouYou Foods
3.5x14.8%CN¥4.3b
001318 Jiangxi Sunshine Dairy
7.8xn/aCN¥4.3b
300094 Zhanjiang Guolian Aquatic Products
1.1xn/aCN¥4.4b

Price-To-Sales vs Peers: 300094 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 300094:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i CN Food Branschen?

4 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
603609 Wellhope Foods
0.2x3.9%US$962.27m
600073 Shanghai Bright Meat Group
0.3xn/aUS$861.47m
301116 Jiangsu Yike Food GroupLtd
0.2x20.1%US$702.47m
002505 Pengdu Agriculture & Animal HusbandryLtd
0.1xn/aUS$323.60m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
300094 1.1xBranschgenomsnitt 1.8xNo. of Companies20PS01.22.43.64.86+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 300094 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.1 x) jämfört med CN Food branschgenomsnitt ( 1.8 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 300094:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

300094 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.1x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 300094 s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/25 16:25
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/25 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co., Ltd. bevakas av 10 analytiker. 0 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Lei YiChina Merchants Securities Co. Ltd.
Sissie OuChina Stock Investment Research Co. Ltd. (GZ500..com)
Xiao Bao LiuEverbright Securities Co. Ltd.