Eastroc Beverage(Group) Co., Ltd.

SHSE:605499 Aktierapport

Börsvärde: CN¥114.6b

Eastroc Beverage(Group) Värdering

Är 605499 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 605499 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥339.45
Fair Value
31.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: 605499 ( CN¥232.6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CN¥339.45 )

Betydligt under verkligt värde: 605499 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 605499?

Nyckeltal: Eftersom 605499 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 605499. Detta beräknas genom att dividera 605499:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 605499:s PE Ratio?
PE-förhållande36.4x
IntäkterCN¥3.33b
MarknadsvärdeCN¥114.59b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 605499:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 605499 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.8x
002304 Jiangsu Yanghe Distillery
14.2x4.5%CN¥119.0b
000596 Anhui Gujing Distillery
18.5x12.0%CN¥93.0b
603369 Jiangsu King's Luck Brewery Ltd
19.6x11.3%CN¥70.3b
000568 Luzhou LaojiaoLtd
14.8x8.5%CN¥211.4b
605499 Eastroc Beverage(Group)
36.4x22.2%CN¥121.0b

Price-To-Earnings vs Peers: 605499 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 36.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 605499:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CN Beverage Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
605499 36.4xBranschgenomsnitt 22.1xNo. of Companies7PE01632486480+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 605499 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 36.4 x) jämfört med CN Beverage branschgenomsnittet ( 22.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 605499:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

605499 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio36.4x
Verklig PE Förhållande30.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 605499 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 36.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 605499 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCN¥232.60
CN¥262.27
+12.8%
6.2%CN¥284.00CN¥222.60n/a10
Mar ’26CN¥221.23
CN¥262.72
+18.8%
9.0%CN¥312.55CN¥222.60n/a11
Feb ’26CN¥243.15
CN¥262.72
+8.1%
9.0%CN¥312.55CN¥222.60n/a11
Jan ’26CN¥248.52
CN¥245.97
-1.0%
7.0%CN¥268.22CN¥206.15n/a11
Dec ’25CN¥213.83
CN¥243.06
+13.7%
6.7%CN¥268.22CN¥206.15n/a10
Nov ’25CN¥210.64
CN¥241.63
+14.7%
6.9%CN¥268.22CN¥206.15n/a9
Oct ’25CN¥208.45
CN¥204.35
-2.0%
3.4%CN¥217.94CN¥190.77n/a8
Sep ’25CN¥175.34
CN¥189.40
+8.0%
6.3%CN¥202.71CN¥165.38n/a7
Aug ’25CN¥179.76
CN¥187.53
+4.3%
6.5%CN¥202.72CN¥165.38n/a8
Jul ’25CN¥165.23
CN¥176.98
+7.1%
5.9%CN¥198.46CN¥165.38n/a8
Jun ’25CN¥164.59
CN¥175.24
+6.5%
4.3%CN¥184.62CN¥165.38n/a8
May ’25CN¥163.75
CN¥175.24
+7.0%
4.3%CN¥184.62CN¥165.38n/a8
Apr ’25CN¥143.46
CN¥172.01
+19.9%
5.2%CN¥184.62CN¥160.00n/a8
Mar ’25CN¥138.27
CN¥172.01
+24.4%
5.2%CN¥184.62CN¥160.00CN¥221.238
Feb ’25CN¥127.88
CN¥172.01
+34.5%
5.2%CN¥184.62CN¥160.00CN¥243.158
Jan ’25CN¥140.39
CN¥175.49
+25.0%
6.0%CN¥192.72CN¥160.00CN¥248.528
Dec ’24CN¥149.69
CN¥175.49
+17.2%
6.0%CN¥192.72CN¥160.00CN¥213.838
Nov ’24CN¥142.07
CN¥174.24
+22.6%
7.2%CN¥192.72CN¥150.00CN¥210.648
Oct ’24CN¥140.67
CN¥171.43
+21.9%
7.8%CN¥186.83CN¥150.00CN¥208.458
Sep ’24CN¥151.54
CN¥171.43
+13.1%
7.8%CN¥186.83CN¥150.00CN¥175.348
Aug ’24CN¥140.63
CN¥171.99
+22.3%
7.8%CN¥184.62CN¥143.85CN¥179.766
Jul ’24CN¥133.00
CN¥171.60
+29.0%
7.7%CN¥184.62CN¥143.85CN¥165.236
Jun ’24CN¥125.69
CN¥171.60
+36.5%
7.7%CN¥184.62CN¥143.85CN¥164.596
May ’24CN¥137.28
CN¥171.60
+25.0%
7.7%CN¥184.62CN¥143.85CN¥163.756
Apr ’24CN¥148.01
CN¥158.50
+7.1%
12.6%CN¥186.00CN¥134.23CN¥143.466
Mar ’24CN¥158.46
CN¥158.50
+0.02%
12.6%CN¥186.00CN¥134.23CN¥138.276
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
CN¥262.27
Fair Value
11.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/14 14:39
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Eastroc Beverage(Group) Co., Ltd. bevakas av 21 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jack ChenBofA Global Research
Jing HuangChasing Securities
Guangyi LiuChina Galaxy Securities Co., Ltd.