CITIC Securities Company Limited

XSSC:600030 Aktierapport

Börsvärde: CN¥391.6b

CITIC Securities Värdering

Är 600030 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 600030 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥14.00
Fair Value
97.0% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: 600030 ( CN¥27.58 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CN¥14 )

Betydligt under verkligt värde: 600030 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 600030?

Nyckeltal: Eftersom 600030 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 600030. Detta beräknas genom att dividera 600030:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 600030:s PE Ratio?
PE-förhållande18.8x
IntäkterCN¥21.70b
MarknadsvärdeCN¥391.60b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 600030:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 600030 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.6x
601211 Guotai Junan Securities
12.5x1.7%CN¥153.6b
601688 Huatai Securities
10.5x4.4%CN¥149.8b
600999 China Merchants Securities
15.2x7.8%CN¥151.9b
000776 GF Securities
16.3x15.7%CN¥108.5b
600030 CITIC Securities
18.8x11.9%CN¥391.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 600030 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 18.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 600030:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CN Capital Markets Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
600958 Orient Securities
2.4x-107.7%US$10.59b
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
600030 18.8xBranschgenomsnitt 31.0xNo. of Companies13PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 600030 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 18.8 x) jämfört med CN Capital Markets branschgenomsnitt ( 31 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 600030:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

600030 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.8x
Verklig PE Förhållande34.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 600030 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 18.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 34.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 600030 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCN¥27.58
CN¥34.25
+24.2%
20.7%CN¥46.20CN¥23.70n/a13
Mar ’26CN¥27.33
CN¥33.99
+24.4%
21.1%CN¥46.20CN¥23.70n/a13
Feb ’26CN¥26.93
CN¥33.99
+26.2%
21.1%CN¥46.20CN¥23.70n/a13
Jan ’26CN¥29.17
CN¥33.06
+13.3%
21.0%CN¥46.20CN¥23.70n/a13
Dec ’25CN¥30.75
CN¥33.55
+9.1%
20.8%CN¥46.20CN¥23.70n/a13
Nov ’25CN¥27.95
CN¥32.52
+16.3%
22.3%CN¥46.20CN¥23.70n/a13
Oct ’25CN¥27.20
CN¥23.52
-13.5%
14.7%CN¥33.57CN¥19.20n/a14
Sep ’25CN¥19.29
CN¥23.91
+23.9%
14.9%CN¥33.57CN¥19.20n/a14
Aug ’25CN¥19.58
CN¥24.56
+25.4%
13.8%CN¥33.57CN¥20.00n/a14
Jul ’25CN¥18.20
CN¥24.58
+35.1%
13.8%CN¥33.57CN¥20.00n/a14
Jun ’25CN¥18.62
CN¥24.58
+32.0%
13.8%CN¥33.57CN¥20.00n/a14
May ’25CN¥19.01
CN¥24.85
+30.7%
12.9%CN¥31.60CN¥20.00n/a15
Apr ’25CN¥19.41
CN¥25.49
+31.3%
12.8%CN¥34.12CN¥20.57n/a15
Mar ’25CN¥21.32
CN¥26.63
+24.9%
11.2%CN¥34.12CN¥20.57CN¥27.3315
Feb ’25CN¥20.44
CN¥26.89
+31.5%
10.9%CN¥34.12CN¥20.57CN¥26.9314
Jan ’25CN¥20.37
CN¥26.49
+30.0%
13.6%CN¥34.12CN¥17.67CN¥29.1715
Dec ’24CN¥21.56
CN¥26.49
+22.9%
13.6%CN¥34.12CN¥17.67CN¥30.7515
Nov ’24CN¥21.73
CN¥26.34
+21.2%
13.8%CN¥34.12CN¥17.67CN¥27.9515
Oct ’24CN¥21.66
CN¥26.51
+22.4%
13.3%CN¥34.12CN¥17.67CN¥27.2015
Sep ’24CN¥22.38
CN¥26.25
+17.3%
13.3%CN¥34.12CN¥17.67CN¥19.2916
Aug ’24CN¥23.67
CN¥25.80
+9.0%
13.4%CN¥34.12CN¥17.67CN¥19.5817
Jul ’24CN¥19.78
CN¥25.99
+31.4%
13.7%CN¥34.12CN¥17.67CN¥18.2016
Jun ’24CN¥20.10
CN¥26.14
+30.1%
13.4%CN¥34.12CN¥17.67CN¥18.6216
May ’24CN¥21.02
CN¥26.21
+24.7%
13.4%CN¥34.12CN¥17.67CN¥19.0116
Apr ’24CN¥20.48
CN¥25.72
+25.6%
16.4%CN¥34.12CN¥17.47CN¥19.4115
Mar ’24CN¥20.90
CN¥25.32
+21.1%
15.8%CN¥33.30CN¥17.47CN¥21.3216
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
CN¥34.25
Fair Value
19.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 15:18
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CITIC Securities Company Limited bevakas av 58 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Sam Mun LeungABCI Securities Company Limited
Yi GuoAvic Securities Co., Ltd
Kathryn DingBNP Paribas Securities (Asia)