Yongan Futures Co.,Ltd.

SHSE:600927 Aktierapport

Börsvärde: CN¥18.6b

Yongan FuturesLtd Värdering

Är 600927 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 600927 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥3.48
Fair Value
266.8% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: 600927 ( CN¥12.77 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CN¥3.48 )

Betydligt under verkligt värde: 600927 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 600927?

Nyckeltal: Eftersom 600927 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 600927. Detta beräknas genom att dividera 600927:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 600927:s PE Ratio?
PE-förhållande31.6x
IntäkterCN¥588.57m
MarknadsvärdeCN¥18.59b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 600927:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 600927 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt46.9x
002926 HUAXI Securities
70.5x-0.1%CN¥21.6b
000686 Northeast Securities
33.2xn/aCN¥18.8b
600155 Huachuang Yunxin Digital Technology
66.2x18.1%CN¥15.7b
600390 Minmetals Capital
17.5x16.1%CN¥26.4b
600927 Yongan FuturesLtd
31.6x14.5%CN¥18.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 600927 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 31.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 46.9 x).


Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 600927:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CN Capital Markets Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
600958 Orient Securities
2.5x-107.7%US$10.60b
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
600927 31.6xBranschgenomsnitt 30.8xNo. of Companies13PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 600927 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 31.6 x) jämfört med CN Capital Markets branschgenomsnittet ( 30.8 x).


Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 600927:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

600927 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio31.6x
Verklig PE Förhållande25.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 600927 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 31.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.4 x).


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 600927 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCN¥12.77
CN¥17.55
+37.5%
4.3%CN¥18.42CN¥16.40n/a4
Feb ’26CN¥12.41
CN¥17.55
+41.4%
4.3%CN¥18.42CN¥16.40n/a4
Jan ’26CN¥13.19
CN¥17.55
+33.1%
4.3%CN¥18.42CN¥16.40n/a4
Dec ’25CN¥14.34
CN¥18.55
+29.4%
11.4%CN¥22.00CN¥16.40n/a4
Nov ’25CN¥14.07
CN¥17.56
+24.8%
17.8%CN¥22.00CN¥13.42n/a4
Oct ’25CN¥15.09
CN¥16.50
+9.4%
21.6%CN¥22.00CN¥13.29n/a4
Sep ’25CN¥11.47
CN¥16.50
+43.9%
21.6%CN¥22.00CN¥13.29n/a4
Aug ’25CN¥11.66
CN¥17.47
+49.8%
15.8%CN¥22.00CN¥14.88n/a4
Jul ’25CN¥11.30
CN¥17.47
+54.6%
15.8%CN¥22.00CN¥14.88n/a4
Jun ’25CN¥12.40
CN¥16.47
+32.8%
7.6%CN¥18.00CN¥14.88n/a4
May ’25CN¥13.47
CN¥17.26
+28.1%
5.6%CN¥18.05CN¥15.68n/a4
Apr ’25CN¥13.72
CN¥18.84
+37.3%
4.4%CN¥19.89CN¥18.00n/a4
Mar ’25CN¥14.66
CN¥18.84
+28.5%
4.4%CN¥19.89CN¥18.00CN¥12.584
Feb ’25CN¥13.45
CN¥18.84
+40.0%
4.4%CN¥19.89CN¥18.00CN¥12.414
Jan ’25CN¥15.71
CN¥18.84
+19.9%
4.4%CN¥19.89CN¥18.00CN¥13.194
Dec ’24CN¥16.31
CN¥18.84
+15.5%
4.4%CN¥19.89CN¥18.00CN¥14.344
Nov ’24CN¥15.85
CN¥20.11
+26.9%
3.4%CN¥21.04CN¥19.40CN¥14.073
Oct ’24CN¥16.21
CN¥21.19
+30.7%
3.9%CN¥22.00CN¥19.92CN¥15.094
Sep ’24CN¥16.62
CN¥21.19
+27.5%
3.9%CN¥22.00CN¥19.92CN¥11.474
Aug ’24CN¥18.22
CN¥20.97
+15.1%
5.6%CN¥22.00CN¥19.03CN¥11.664
Jul ’24CN¥16.26
CN¥20.97
+29.0%
5.6%CN¥22.00CN¥19.03CN¥11.304
Jun ’24CN¥16.92
CN¥20.97
+23.9%
5.6%CN¥22.00CN¥19.03CN¥12.404
May ’24CN¥16.99
CN¥20.97
+23.4%
5.6%CN¥22.00CN¥19.03CN¥13.474
Apr ’24CN¥16.96
CN¥20.91
+23.3%
6.7%CN¥22.00CN¥18.94CN¥13.723
Mar ’24CN¥18.00
CN¥20.62
+14.6%
5.5%CN¥22.00CN¥18.94CN¥14.665
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CN¥17.55
Fair Value
27.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 20:48
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Yongan Futures Co.,Ltd. bevakas av 7 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Han PuChina International Capital Corporation Limited
Siyun GongChina International Capital Corporation Limited
Dongping ZhouChina International Capital Corporation Limited