Ecovacs Robotics Co., Ltd.

XSSC:603486 Aktierapport

Börsvärde: CN¥30.9b

Ecovacs Robotics Värdering

Är 603486 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 603486 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥51.74
Fair Value
3.8% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: 603486 ( CN¥53.7 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CN¥51.74 )

Betydligt under verkligt värde: 603486 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 603486?

Nyckeltal: Eftersom 603486 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 603486. Detta beräknas genom att dividera 603486:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 603486:s PE Ratio?
PE-förhållande31.4x
IntäkterCN¥983.03m
MarknadsvärdeCN¥30.89b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 603486:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 603486 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.3x
002444 Hangzhou Greatstar Industrial
12.2x13.68%CN¥28.8b
000921 Hisense Home Appliances Group
10.8x11.15%CN¥35.7b
002032 Zhejiang Supor
18.4x6.22%CN¥41.8b
002508 Hangzhou Robam Appliances
11.6x7.48%CN¥17.7b
603486 Ecovacs Robotics
31.4x22.74%CN¥30.9b

Price-To-Earnings vs Peers: 603486 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 31.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 603486:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CN Consumer Durables Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd
3.5xn/aUS$18.86m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
603486 31.4xBranschgenomsnitt 26.7xNo. of Companies16PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 603486 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 31.4 x) jämfört med CN Consumer Durables branschgenomsnittet ( 26.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 603486:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

603486 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio31.4x
Verklig PE Förhållande28.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 603486 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 31.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 603486 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCN¥53.70
CN¥58.69
+9.30%
17.80%CN¥85.00CN¥40.00n/a12
Jun ’26CN¥53.71
CN¥58.69
+9.28%
17.80%CN¥85.00CN¥40.00n/a12
May ’26CN¥51.50
CN¥57.94
+12.51%
19.45%CN¥85.00CN¥37.00n/a12
Apr ’26CN¥59.12
CN¥58.58
-0.92%
19.61%CN¥85.00CN¥39.00n/a13
Mar ’26CN¥58.31
CN¥55.75
-4.39%
14.69%CN¥70.75CN¥44.00n/a12
Feb ’26CN¥42.71
CN¥53.48
+25.21%
10.72%CN¥62.00CN¥44.00n/a11
Jan ’26CN¥47.00
CN¥53.30
+13.40%
11.36%CN¥62.00CN¥42.00n/a11
Dec ’25CN¥51.30
CN¥52.43
+2.19%
10.79%CN¥61.00CN¥42.00n/a10
Nov ’25CN¥49.89
CN¥52.43
+5.08%
10.79%CN¥61.00CN¥42.00n/a10
Oct ’25CN¥51.21
CN¥49.03
-4.25%
14.53%CN¥60.75CN¥37.80n/a11
Sep ’25CN¥40.17
CN¥49.58
+23.43%
16.82%CN¥61.50CN¥37.80n/a11
Aug ’25CN¥40.73
CN¥52.34
+28.50%
17.08%CN¥61.50CN¥38.60n/a10
Jul ’25CN¥45.68
CN¥53.11
+16.27%
14.58%CN¥61.50CN¥39.00n/a10
Jun ’25CN¥49.89
CN¥52.18
+4.60%
14.21%CN¥61.50CN¥39.00CN¥53.7110
May ’25CN¥49.55
CN¥51.81
+4.57%
20.58%CN¥70.00CN¥32.00CN¥51.509
Apr ’25CN¥36.42
CN¥48.25
+32.49%
26.25%CN¥70.00CN¥30.20CN¥59.1210
Mar ’25CN¥39.06
CN¥50.26
+28.69%
26.17%CN¥70.00CN¥30.20CN¥58.3111
Feb ’25CN¥31.60
CN¥53.17
+68.27%
28.16%CN¥82.00CN¥30.20CN¥42.7111
Jan ’25CN¥41.44
CN¥54.83
+32.31%
24.36%CN¥82.00CN¥38.00CN¥47.0011
Dec ’24CN¥42.35
CN¥57.09
+34.81%
25.97%CN¥82.00CN¥38.00CN¥51.3012
Nov ’24CN¥43.00
CN¥59.19
+37.66%
27.42%CN¥82.00CN¥38.00CN¥49.8911
Oct ’24CN¥48.50
CN¥76.23
+57.17%
15.65%CN¥100.00CN¥60.00CN¥51.2111
Sep ’24CN¥53.14
CN¥76.23
+43.44%
15.65%CN¥100.00CN¥60.00CN¥40.1711
Aug ’24CN¥78.27
CN¥99.49
+27.11%
20.74%CN¥150.00CN¥72.00CN¥40.7310
Jul ’24CN¥77.77
CN¥100.49
+29.21%
21.48%CN¥150.00CN¥72.00CN¥45.6810
Jun ’24CN¥70.21
CN¥98.45
+40.23%
21.90%CN¥150.00CN¥72.00CN¥49.8911
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
CN¥58.69
Fair Value
8.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/16 01:29
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/16 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ecovacs Robotics Co., Ltd. bevakas av 21 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Weizhi YuanChasing Securities
Fu YangChasing Securities
Yawei TangChina International Capital Corporation Limited