Toread Holdings Group Co., Ltd.

XSEC:300005 Aktierapport

Börsvärde: CN¥7.7b

Toread Holdings Group Värdering

Är 300005 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 300005 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

CN¥0.78
Fair Value
1.1k% övervärderad intrinsisk rabatt
1
Number of Analysts

Under verkligt värde: 300005 ( CN¥9.11 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CN¥0.78 )

Betydligt under verkligt värde: 300005 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 300005?

Nyckeltal: Eftersom 300005 knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 300005. Detta beräknas genom att dividera 300005:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 300005:s PS Ratio?
PS-förhållande5x
FörsäljningCN¥1.54b
MarknadsvärdeCN¥7.70b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 300005:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 300005 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.7x
300043 Rastar Group
4.1xn/aCN¥7.8b
600679 Shanghai Phoenix Enterprise (Group)
3.1xn/aCN¥5.1b
001222 Wenzhou Yuanfei pet toy products
2.9x17.18%CN¥4.5b
605099 CoCreation Grass
4.5x17.53%CN¥14.1b
300005 Toread Holdings Group
5x16.61%CN¥7.7b

Price-To-Sales vs Peers: 300005 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 300005:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i CN Leisure Branschen?

0 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
300005 5.0xBranschgenomsnitt 4.0xNo. of Companies4PS02.44.87.29.612+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 300005 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 5 x) jämfört med CN Leisure branschgenomsnittet ( 4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 300005:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

300005 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio5x
Verklig PS Förhållande2.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 300005 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

CN¥10.06
Fair Value
9.4% undervärderad intrinsisk rabatt
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/29 04:06
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/29 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Toread Holdings Group Co., Ltd. bevakas av 13 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Yibo YuanBohai Securities Co., Ltd.
Liangbi ZhaoChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Runbo YangChina International Capital Corporation Limited