Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd.

SZSE:301004 Aktierapport

Börsvärde: CN¥11.1b

Zhejiang Cayi Vacuum Container Värdering

Är 301004 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 301004 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥50.63
Fair Value
111.8% overvalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Under verkligt värde: 301004 ( CN¥107.23 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CN¥50.63 )

Betydligt under verkligt värde: 301004 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 301004?

Nyckeltal: Eftersom 301004 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 301004. Detta beräknas genom att dividera 301004:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 301004:s PE Ratio?
PE-förhållande16.2x
IntäkterCN¥689.20m
MarknadsvärdeCN¥11.14b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 301004:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 301004 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt34.1x
001356 Fuling Technology
38.1xn/aCN¥8.2b
603848 Guangdong Hotata Technology GroupLtd
20.8x18.3%CN¥5.8b
301193 Ningbo Homelink Eco-iTech
65.9x42.2%CN¥3.3b
002615 ZheJiang Haers Vacuum ContainersLtd
11.8x17.2%CN¥3.8b
301004 Zhejiang Cayi Vacuum Container
16.2x18.4%CN¥11.1b

Price-To-Earnings vs Peers: 301004 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 16.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 34.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 301004:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CN Consumer Durables Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd
3.5xn/aUS$18.86m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
301004 16.2xBranschgenomsnitt 26.3xNo. of Companies16PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 301004 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 16.2 x) jämfört med CN Consumer Durables branschgenomsnitt ( 26.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 301004:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

301004 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.2x
Verklig PE Förhållande21.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 301004 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 16.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 21.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
CN¥143.00
Fair Value
25.0% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 20:13
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd. bevakas av 5 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Chongguang FengCitic Securities Co., Ltd.
Zhangxiang FanTianfeng Securities Brokerage Co., Ltd
Sun-Hai YangTianfeng Securities Brokerage Co., Ltd