EIT Environmental Development Group Co.,Ltd

SZSE:300815 Aktierapport

Börsvärde: CN¥6.4b

EIT Environmental Development GroupLtd Värdering

Är 300815 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 300815 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥3.77
Fair Value
325.5% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: 300815 ( CN¥16.05 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CN¥3.77 )

Betydligt under verkligt värde: 300815 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 300815?

Nyckeltal: Eftersom 300815 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 300815. Detta beräknas genom att dividera 300815:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 300815:s PE Ratio?
PE-förhållande11.5x
IntäkterCN¥557.43m
MarknadsvärdeCN¥6.40b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 300815:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 300815 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.3x
301500 Guangdong Feinan Resources Recycling
38.9xn/aCN¥7.5b
002973 QiaoYin City Management
18.9x15.8%CN¥5.5b
000544 Central Plains Environment ProtectionLtd
8x13.2%CN¥8.1b
002034 Wangneng EnvironmentLtd
11.5x14.0%CN¥6.9b
300815 EIT Environmental Development GroupLtd
11.5x18.0%CN¥6.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 300815 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 300815:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CN Commercial Services Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
000711 Kingland TechnologyLtd
2.6xn/aUS$637.23m
603603 Poten Environment GroupLtd
0.2xn/aUS$52.12m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
300815 11.5xBranschgenomsnitt 30.4xNo. of Companies14PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 300815 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.5 x) jämfört med CN Commercial Services branschgenomsnitt ( 30.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 300815:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

300815 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.5x
Verklig PE Förhållande19.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 300815 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 19.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 300815 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCN¥16.05
CN¥22.45
+39.9%
15.4%CN¥25.90CN¥19.00n/a2
Feb ’26CN¥15.42
CN¥22.45
+45.6%
15.4%CN¥25.90CN¥19.00n/a2
Jan ’26CN¥15.59
CN¥22.45
+44.0%
15.4%CN¥25.90CN¥19.00n/a2
Dec ’25CN¥15.56
CN¥21.16
+36.0%
10.2%CN¥23.31CN¥19.00n/a2
Nov ’25CN¥14.76
CN¥19.50
+32.1%
15.0%CN¥23.31CN¥16.20n/a3
Oct ’25CN¥14.32
CN¥16.99
+18.6%
8.3%CN¥18.96CN¥15.80n/a3
Sep ’25CN¥11.81
CN¥18.05
+52.9%
7.3%CN¥19.00CN¥16.20n/a3
Aug ’25CN¥12.16
CN¥18.76
+54.3%
10.7%CN¥21.08CN¥16.20n/a3
Jul ’25CN¥11.84
CN¥18.76
+58.4%
10.7%CN¥21.08CN¥16.20n/a3
Jun ’25CN¥13.37
CN¥18.76
+40.3%
10.7%CN¥21.08CN¥16.20n/a3
May ’25CN¥13.76
CN¥18.76
+36.3%
10.7%CN¥21.08CN¥16.20n/a3
Apr ’25CN¥13.63
CN¥19.99
+46.7%
4.4%CN¥20.87CN¥19.11n/a2
Mar ’25CN¥12.63
CN¥19.99
+58.3%
4.4%CN¥20.87CN¥19.11CN¥15.822
Feb ’25CN¥12.23
CN¥19.99
+63.5%
4.4%CN¥20.87CN¥19.11CN¥15.422
Jan ’25CN¥14.60
CN¥19.99
+36.9%
4.4%CN¥20.87CN¥19.11CN¥15.592
Dec ’24CN¥15.07
CN¥20.07
+33.1%
4.8%CN¥21.02CN¥19.11CN¥15.562
Nov ’24CN¥14.75
CN¥20.07
+36.0%
4.8%CN¥21.02CN¥19.11CN¥14.762
Oct ’24CN¥15.65
CN¥20.10
+28.4%
3.9%CN¥20.87CN¥19.32CN¥14.322
Sep ’24CN¥15.85
CN¥20.10
+26.8%
3.9%CN¥20.87CN¥19.32CN¥11.812
Mar ’24CN¥14.06
CN¥20.34
+44.7%
2.4%CN¥20.83CN¥19.84CN¥12.632
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CN¥22.45
Fair Value
28.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 00:02
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

EIT Environmental Development Group Co.,Ltd bevakas av 6 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Xinhao JiangChina International Capital Corporation Limited
Xiang LiCitic Securities Co., Ltd.
Zhongshu YinEverbright Securities Co. Ltd.