Shenzhen Capol International & Associatesco.,Ltd

SZSE:002949 Aktierapport

Börsvärde: CN¥3.6b

Shenzhen Capol International & Associatesco.Ltd Värdering

Är 002949 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 002949 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥17.00
Fair Value
7.1% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: 002949 ( CN¥18.21 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CN¥17 )

Betydligt under verkligt värde: 002949 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 002949?

Nyckeltal: Eftersom 002949 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 002949. Detta beräknas genom att dividera 002949:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 002949:s PE Ratio?
PE-förhållande26.6x
IntäkterCN¥134.29m
MarknadsvärdeCN¥3.57b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 002949:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 002949 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt87.8x
002663 Pubang Landscape Architecture
156.3xn/aCN¥3.2b
300215 Suzhou Electrical Apparatus Science Academy
109.6xn/aCN¥4.7b
603030 Shanghai Trendzone Holdings GroupLtd
67.5xn/aCN¥3.6b
000779 Gansu Engineering Consulting Group
17.9xn/aCN¥4.5b
002949 Shenzhen Capol International & Associatesco.Ltd
26.6x19.8%CN¥3.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 002949 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 26.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 87.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 002949:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CN Professional Services Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
002949 26.6xBranschgenomsnitt 44.3xNo. of Companies4PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 002949 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 26.6 x) jämfört med CN Professional Services branschgenomsnitt ( 44.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 002949:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

002949 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio26.6x
Verklig PE Förhållande19.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 002949 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 26.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 002949 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCN¥18.21
CN¥16.29
-10.5%
12.3%CN¥18.00CN¥13.48n/a3
Feb ’26CN¥17.42
CN¥16.29
-6.5%
12.3%CN¥18.00CN¥13.48n/a3
Jan ’26CN¥17.82
CN¥16.29
-8.6%
12.3%CN¥18.00CN¥13.48n/a3
Dec ’25CN¥14.81
CN¥16.29
+10.0%
12.3%CN¥18.00CN¥13.48n/a3
Nov ’25CN¥15.39
CN¥16.31
+6.0%
12.4%CN¥18.00CN¥13.48n/a3
Oct ’25CN¥11.54
CN¥16.31
+41.4%
12.4%CN¥18.00CN¥13.48n/a3
Sep ’25CN¥9.11
CN¥16.31
+79.1%
12.4%CN¥18.00CN¥13.48n/a3
Aug ’25CN¥9.24
CN¥16.63
+80.0%
9.4%CN¥18.00CN¥14.44n/a3
Jul ’25CN¥9.54
CN¥16.63
+74.4%
9.4%CN¥18.00CN¥14.44n/a3
Jun ’25CN¥10.12
CN¥16.63
+64.4%
9.4%CN¥18.00CN¥14.44n/a3
May ’25CN¥11.97
CN¥16.63
+39.0%
9.4%CN¥18.00CN¥14.44n/a3
Apr ’25CN¥12.19
CN¥16.22
+33.1%
11.0%CN¥18.00CN¥14.44n/a2
Mar ’25CN¥10.37
CN¥17.62
+69.9%
2.2%CN¥18.00CN¥17.24CN¥17.722
Feb ’25CN¥10.85
CN¥17.62
+62.4%
2.2%CN¥18.00CN¥17.24CN¥17.422
Jan ’25CN¥13.97
CN¥17.62
+26.1%
2.2%CN¥18.00CN¥17.24CN¥17.822
Dec ’24CN¥14.87
CN¥17.62
+18.5%
2.2%CN¥18.00CN¥17.24CN¥14.812
Nov ’24CN¥14.34
CN¥17.62
+22.9%
2.2%CN¥18.00CN¥17.24CN¥15.392
Oct ’24CN¥14.61
CN¥17.62
+20.6%
2.2%CN¥18.00CN¥17.24CN¥11.542
Sep ’24CN¥15.00
CN¥17.62
+17.5%
2.2%CN¥18.00CN¥17.24CN¥9.112
Jul ’24CN¥14.22
CN¥17.17
+20.7%
0.4%CN¥17.24CN¥17.10CN¥9.542
Jun ’24CN¥14.30
CN¥16.75
+17.1%
3.6%CN¥17.24CN¥15.90CN¥10.123
May ’24CN¥16.44
CN¥17.06
+3.8%
4.4%CN¥18.00CN¥15.90CN¥11.974
Apr ’24CN¥14.69
CN¥17.57
+19.6%
7.0%CN¥18.80CN¥15.90CN¥12.193
Mar ’24CN¥15.81
CN¥17.13
+8.4%
8.9%CN¥18.80CN¥14.80CN¥10.375
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CN¥16.29
Fair Value
11.8% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 18:07
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Shenzhen Capol International & Associatesco.,Ltd bevakas av 8 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Aobo ZhanChina International Capital Corporation Limited
Shu KongChina International Capital Corporation Limited
Yan ChenChina International Capital Corporation Limited