Wuxi Lead Intelligent Equipment CO.,LTD.

SZSE:300450 Aktierapport

Börsvärde: CN¥35.7b

Wuxi Lead Intelligent EquipmentLTD Värdering

Är 300450 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 300450 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥58.01
Fair Value
60.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: 300450 ( CN¥23.13 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CN¥58.01 )

Betydligt under verkligt värde: 300450 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 300450?

Nyckeltal: Eftersom 300450 knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 300450. Detta beräknas genom att dividera 300450:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 300450:s PS Ratio?
PS-förhållande2.9x
FörsäljningCN¥12.55b
MarknadsvärdeCN¥35.72b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 300450:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 300450 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10x
300024 Siasun Robot&AutomationLtd
8.2x18.6%CN¥30.6b
002595 Himile Mechanical Science and Technology (Shandong)
5.1x13.4%CN¥42.4b
002837 Shenzhen Envicool Technology
7.8x27.8%CN¥33.6b
300757 RoboTechnik Intelligent Technology
18.8xn/aCN¥29.4b
300450 Wuxi Lead Intelligent EquipmentLTD
2.9x16.6%CN¥35.7b

Price-To-Sales vs Peers: 300450 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 2.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 300450:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i CN Machinery Branschen?

10 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
000039 China International Marine Containers (Group)
0.3x6.3%US$4.79b
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd
0.5x14.6%US$3.13b
600320 Shanghai Zhenhua Heavy Industries
0.6x9.5%US$2.19b
600686 Xiamen King Long Motor Group
0.5xn/aUS$1.44b
300450 2.9xBranschgenomsnitt 3.5xNo. of Companies62PS02.44.87.29.612+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 300450 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 2.9 x) jämfört med CN Machinery branschgenomsnitt ( 3.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 300450:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

300450 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.9x
Verklig PS Förhållande3.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 300450 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 2.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 3.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 300450 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCN¥23.13
CN¥23.86
+3.1%
30.6%CN¥39.00CN¥14.00n/a11
Mar ’26CN¥22.87
CN¥23.86
+4.3%
30.6%CN¥39.00CN¥14.00n/a11
Feb ’26CN¥19.44
CN¥27.88
+43.4%
54.0%CN¥72.10CN¥14.00n/a12
Jan ’26CN¥20.02
CN¥27.13
+35.5%
57.8%CN¥72.10CN¥10.00n/a12
Dec ’25CN¥23.62
CN¥24.23
+2.6%
64.9%CN¥72.10CN¥10.00n/a13
Nov ’25CN¥17.95
CN¥22.50
+25.3%
68.5%CN¥72.10CN¥10.00n/a13
Oct ’25CN¥19.35
CN¥21.59
+11.6%
71.4%CN¥72.10CN¥10.00n/a13
Sep ’25CN¥14.36
CN¥26.62
+85.4%
65.5%CN¥72.10CN¥13.00n/a13
Aug ’25CN¥16.65
CN¥32.26
+93.8%
49.3%CN¥72.10CN¥16.00n/a12
Jul ’25CN¥16.50
CN¥29.09
+76.3%
36.0%CN¥59.00CN¥16.00n/a12
Jun ’25CN¥19.99
CN¥29.09
+45.5%
36.0%CN¥59.00CN¥16.00n/a12
May ’25CN¥22.30
CN¥32.27
+44.7%
35.3%CN¥59.00CN¥16.00n/a12
Apr ’25CN¥24.96
CN¥35.03
+40.3%
28.7%CN¥59.00CN¥25.00n/a12
Mar ’25CN¥22.95
CN¥36.15
+57.5%
27.4%CN¥59.00CN¥25.00CN¥22.8712
Feb ’25CN¥19.97
CN¥36.15
+81.0%
27.4%CN¥59.00CN¥25.00CN¥19.4412
Jan ’25CN¥25.60
CN¥38.51
+50.4%
23.0%CN¥59.00CN¥25.00CN¥20.0212
Dec ’24CN¥25.91
CN¥42.02
+62.2%
31.8%CN¥72.10CN¥25.00CN¥23.6213
Nov ’24CN¥27.58
CN¥44.13
+60.0%
29.4%CN¥72.10CN¥25.00CN¥17.9513
Oct ’24CN¥27.22
CN¥50.09
+84.0%
34.5%CN¥86.00CN¥20.00CN¥19.3512
Sep ’24CN¥29.52
CN¥53.22
+80.3%
27.1%CN¥86.00CN¥30.00CN¥14.3612
Aug ’24CN¥32.30
CN¥56.85
+76.0%
21.7%CN¥86.00CN¥37.20CN¥16.6512
Jul ’24CN¥36.17
CN¥62.68
+73.3%
37.5%CN¥129.00CN¥37.20CN¥16.5012
Jun ’24CN¥33.50
CN¥62.68
+87.1%
37.5%CN¥129.00CN¥37.20CN¥19.9912
May ’24CN¥38.25
CN¥66.25
+73.2%
37.3%CN¥129.00CN¥37.20CN¥22.3011
Apr ’24CN¥40.48
CN¥72.13
+78.2%
33.0%CN¥129.00CN¥36.00CN¥24.9612
Mar ’24CN¥43.84
CN¥73.55
+67.8%
31.4%CN¥129.00CN¥36.00CN¥22.9512
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
CN¥23.86
Fair Value
3.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 15:27
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/10 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Wuxi Lead Intelligent Equipment CO.,LTD. bevakas av 28 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Shaohui YangBOCI Research Ltd.
Yikai LiuBofA Global Research
Ming-Hsun LeeBofA Global Research