Hefei Meyer Optoelectronic Technology Inc.

SZSE:002690 Aktierapport

Börsvärde: CN¥13.4b

Hefei Meyer Optoelectronic Technology Värdering

Är 002690 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 002690 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥13.76
Fair Value
13.8% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: 002690 ( CN¥15.65 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CN¥13.76 )

Betydligt under verkligt värde: 002690 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 002690?

Nyckeltal: Eftersom 002690 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 002690. Detta beräknas genom att dividera 002690:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 002690:s PE Ratio?
PE-förhållande21.8x
IntäkterCN¥631.70m
MarknadsvärdeCN¥13.36b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 002690:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 002690 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt32.2x
688097 Bozhon Precision Industry TechnologyLtd
33.6x30.4%CN¥13.0b
002270 Huaming Power EquipmentLtd
25.3x18.6%CN¥14.6b
603308 Anhui Yingliu Electromechanical
47.6x34.1%CN¥12.8b
601882 Ningbo Haitian Precision MachineryLtd
22.4x16.2%CN¥12.2b
002690 Hefei Meyer Optoelectronic Technology
21.8x13.2%CN¥13.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 002690 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 21.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 32.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 002690:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CN Machinery Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
002021 Zoje Resources Investment
4.7xn/aUS$403.40m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
002690 21.8xBranschgenomsnitt 41.2xNo. of Companies40PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 002690 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 21.8 x) jämfört med CN Machinery branschgenomsnitt ( 41.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 002690:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

002690 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21.8x
Verklig PE Förhållande19x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 002690 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 21.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 002690 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCN¥15.65
CN¥16.99
+8.6%
13.0%CN¥20.00CN¥14.20n/a6
Feb ’26CN¥14.33
CN¥16.99
+18.6%
13.0%CN¥20.00CN¥14.20n/a6
Jan ’26CN¥14.82
CN¥16.99
+14.7%
13.0%CN¥20.00CN¥14.20n/a6
Dec ’25CN¥14.75
CN¥16.86
+14.3%
12.2%CN¥20.00CN¥14.20n/a7
Nov ’25CN¥15.23
CN¥19.45
+27.7%
35.6%CN¥35.49CN¥14.20n/a7
Oct ’25CN¥15.97
CN¥20.04
+25.5%
38.7%CN¥35.49CN¥14.20n/a7
Sep ’25CN¥12.94
CN¥20.04
+54.9%
38.7%CN¥35.49CN¥14.20n/a7
Aug ’25CN¥15.61
CN¥25.13
+61.0%
21.5%CN¥35.49CN¥17.30n/a7
Jul ’25CN¥16.34
CN¥25.13
+53.8%
21.5%CN¥35.49CN¥17.30n/a7
Jun ’25CN¥16.88
CN¥25.13
+48.9%
21.5%CN¥35.49CN¥17.30n/a7
May ’25CN¥17.92
CN¥25.13
+40.3%
21.5%CN¥35.49CN¥17.30n/a7
Apr ’25CN¥19.16
CN¥25.13
+31.2%
22.1%CN¥35.49CN¥16.20n/a7
Mar ’25CN¥19.29
CN¥24.75
+28.3%
22.6%CN¥35.49CN¥16.20CN¥15.207
Feb ’25CN¥15.58
CN¥25.81
+65.6%
17.1%CN¥35.49CN¥21.60CN¥14.337
Jan ’25CN¥19.64
CN¥27.21
+38.5%
18.0%CN¥35.49CN¥21.60CN¥14.827
Dec ’24CN¥19.64
CN¥27.21
+38.5%
18.0%CN¥35.49CN¥21.60CN¥14.757
Nov ’24CN¥19.61
CN¥27.21
+38.7%
18.0%CN¥35.49CN¥21.60CN¥15.237
Oct ’24CN¥20.98
CN¥28.22
+34.5%
15.4%CN¥35.49CN¥21.60CN¥15.977
Sep ’24CN¥23.66
CN¥28.95
+22.3%
19.0%CN¥38.71CN¥21.60CN¥12.946
Aug ’24CN¥25.88
CN¥35.05
+35.4%
10.0%CN¥40.00CN¥29.50CN¥15.616
Jul ’24CN¥25.75
CN¥35.32
+37.2%
9.9%CN¥40.00CN¥29.50CN¥16.346
Jun ’24CN¥25.05
CN¥35.32
+41.0%
9.9%CN¥40.00CN¥29.50CN¥16.886
May ’24CN¥27.15
CN¥36.02
+32.7%
9.2%CN¥40.00CN¥29.70CN¥17.926
Apr ’24CN¥32.30
CN¥37.02
+14.6%
15.0%CN¥47.80CN¥29.70CN¥19.166
Mar ’24CN¥27.30
CN¥35.23
+29.0%
17.6%CN¥47.80CN¥28.40CN¥19.297
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
CN¥16.99
Fair Value
7.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 15:13
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Hefei Meyer Optoelectronic Technology Inc. bevakas av 21 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Hongwei HuangChasing Securities
Lingxin KongChina International Capital Corporation Limited
Jia YanChina International Capital Corporation Limited