Titan Wind Energy (Suzhou) Co.,Ltd

SZSE:002531 Aktierapport

Börsvärde: CN¥13.1b

Titan Wind Energy (Suzhou)Ltd Värdering

Är 002531 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 002531 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥51.39
Fair Value
85.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: 002531 ( CN¥7.3 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CN¥51.39 )

Betydligt under verkligt värde: 002531 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 002531?

Nyckeltal: Eftersom 002531 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 002531. Detta beräknas genom att dividera 002531:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 002531:s PE Ratio?
PE-förhållande35.7x
IntäkterCN¥366.92m
MarknadsvärdeCN¥13.12b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 002531:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 002531 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt33.6x
002487 Dajin Heavy IndustryLtd
45.4x56.0%CN¥13.6b
601369 Xi'an Shaangu Power
14.6x15.7%CN¥14.1b
200771 Hangzhou Turbine Power Group
21.9xn/aHK$12.3b
601096 Hsino Tower Group
52.4xn/aCN¥11.2b
002531 Titan Wind Energy (Suzhou)Ltd
35.7x63.6%CN¥13.1b

Price-To-Earnings vs Peers: 002531 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 35.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 33.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 002531:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CN Electrical Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
002531 35.7xBranschgenomsnitt 40.7xNo. of Companies29PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 002531 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 35.7 x) jämfört med CN Electrical branschgenomsnitt ( 40.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 002531:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

002531 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio35.7x
Verklig PE Förhållande64.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 002531 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 35.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 64.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 002531 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCN¥7.30
CN¥10.80
+48.0%
39.1%CN¥18.00CN¥7.24n/a4
Feb ’26CN¥7.16
CN¥11.73
+63.9%
31.7%CN¥18.00CN¥8.67n/a4
Jan ’26CN¥7.91
CN¥11.73
+48.3%
31.7%CN¥18.00CN¥8.67n/a4
Dec ’25CN¥9.18
CN¥11.73
+27.8%
31.7%CN¥18.00CN¥8.67n/a4
Nov ’25CN¥9.06
CN¥11.73
+29.5%
31.7%CN¥18.00CN¥8.67n/a4
Oct ’25CN¥8.68
CN¥11.73
+35.2%
31.7%CN¥18.00CN¥8.67n/a4
Sep ’25CN¥7.17
CN¥9.64
+34.5%
10.1%CN¥10.97CN¥8.67n/a3
Aug ’25CN¥8.41
CN¥12.62
+50.1%
18.1%CN¥15.85CN¥10.97n/a3
Jul ’25CN¥9.18
CN¥13.21
+43.9%
15.1%CN¥15.85CN¥11.05n/a3
Jun ’25CN¥10.67
CN¥13.21
+23.8%
15.1%CN¥15.85CN¥11.05n/a3
May ’25CN¥10.38
CN¥13.21
+27.2%
15.1%CN¥15.85CN¥11.05n/a3
Apr ’25CN¥10.34
CN¥16.21
+56.8%
7.0%CN¥17.75CN¥15.03n/a3
Mar ’25CN¥10.17
CN¥16.21
+59.4%
7.0%CN¥17.75CN¥15.03CN¥7.233
Feb ’25CN¥8.97
CN¥16.21
+80.7%
7.0%CN¥17.75CN¥15.03CN¥7.163
Jan ’25CN¥11.60
CN¥16.21
+39.7%
7.0%CN¥17.75CN¥15.03CN¥7.913
Dec ’24CN¥12.33
CN¥16.21
+31.5%
7.0%CN¥17.75CN¥15.03CN¥9.183
Nov ’24CN¥13.87
CN¥16.21
+16.9%
7.0%CN¥17.75CN¥15.03CN¥9.063
Oct ’24CN¥12.91
CN¥16.21
+25.6%
7.0%CN¥17.75CN¥15.03CN¥8.683
Sep ’24CN¥13.19
CN¥17.21
+30.5%
9.3%CN¥18.84CN¥15.03CN¥7.173
Aug ’24CN¥14.35
CN¥18.64
+29.9%
3.6%CN¥19.34CN¥17.75CN¥8.413
Jul ’24CN¥15.23
CN¥18.30
+20.1%
3.0%CN¥18.84CN¥17.75CN¥9.182
Jun ’24CN¥15.80
CN¥18.30
+15.8%
3.0%CN¥18.84CN¥17.75CN¥10.672
May ’24CN¥13.78
CN¥18.30
+32.8%
3.0%CN¥18.84CN¥17.75CN¥10.382
Apr ’24CN¥14.76
CN¥18.30
+23.9%
3.0%CN¥18.84CN¥17.75CN¥10.342
Mar ’24CN¥15.13
CN¥18.30
+20.9%
3.0%CN¥18.84CN¥17.75CN¥10.172
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CN¥10.80
Fair Value
32.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 23:02
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Titan Wind Energy (Suzhou) Co.,Ltd bevakas av 22 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Cheng ShenBOCI Research Ltd.
Wei OngCFRA Equity Research
Bo Hua WuChangjiang Securities Co. LTD.