Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd

SZSE:002050 Aktierapport

Börsvärde: CN¥113.4b

Zhejiang Sanhua Intelligent ControlsLtd Värdering

Är 002050 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 002050 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥11.28
Fair Value
169.2% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: 002050 ( CN¥30.35 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CN¥11.28 )

Betydligt under verkligt värde: 002050 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 002050?

Nyckeltal: Eftersom 002050 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 002050. Detta beräknas genom att dividera 002050:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 002050:s PE Ratio?
PE-förhållande36.8x
IntäkterCN¥3.06b
MarknadsvärdeCN¥113.37b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 002050:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 002050 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt38.3x
601100 Jiangsu Hengli HydraulicLtd
46.9x14.6%CN¥125.7b
300124 Shenzhen Inovance TechnologyLtd
42.1x16.0%CN¥209.9b
605117 Ningbo Deye Technology Group
23.5x27.6%CN¥57.6b
600862 Avic Aviation High-Technology
40.7x17.9%CN¥45.6b
002050 Zhejiang Sanhua Intelligent ControlsLtd
36.8x16.8%CN¥113.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 002050 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 36.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 38.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 002050:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CN Machinery Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
002021 Zoje Resources Investment
4.8xn/aUS$407.25m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
002050 36.8xBranschgenomsnitt 42.3xNo. of Companies41PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 002050 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 36.8 x) jämfört med CN Machinery branschgenomsnitt ( 42.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 002050:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

002050 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio36.8x
Verklig PE Förhållande30.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 002050 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 36.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 002050 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCN¥30.35
CN¥34.65
+14.2%
17.3%CN¥46.00CN¥24.84n/a14
Mar ’26CN¥30.32
CN¥33.58
+10.7%
18.7%CN¥46.00CN¥24.84n/a14
Feb ’26CN¥30.57
CN¥28.63
-6.3%
20.7%CN¥46.00CN¥21.00n/a14
Jan ’26CN¥23.51
CN¥26.85
+14.2%
10.4%CN¥31.00CN¥21.00n/a14
Dec ’25CN¥23.20
CN¥26.86
+15.8%
10.4%CN¥31.00CN¥21.00n/a14
Nov ’25CN¥21.53
CN¥26.52
+23.2%
10.9%CN¥31.00CN¥21.00n/a12
Oct ’25CN¥23.83
CN¥24.26
+1.8%
15.9%CN¥32.00CN¥18.00n/a12
Sep ’25CN¥17.34
CN¥23.71
+36.7%
21.0%CN¥32.70CN¥18.00n/a12
Aug ’25CN¥17.87
CN¥26.94
+50.7%
19.7%CN¥35.20CN¥18.00n/a13
Jul ’25CN¥18.64
CN¥28.97
+55.4%
17.0%CN¥36.00CN¥21.00n/a11
Jun ’25CN¥23.02
CN¥28.91
+25.6%
17.0%CN¥36.00CN¥21.00n/a11
May ’25CN¥21.91
CN¥30.84
+40.8%
15.8%CN¥36.40CN¥23.00n/a13
Apr ’25CN¥24.19
CN¥31.83
+31.6%
15.0%CN¥38.60CN¥24.00n/a13
Mar ’25CN¥25.24
CN¥31.90
+26.4%
14.6%CN¥38.60CN¥24.00CN¥30.3213
Feb ’25CN¥21.60
CN¥32.57
+50.8%
13.4%CN¥39.00CN¥24.00CN¥30.5713
Jan ’25CN¥29.40
CN¥33.69
+14.6%
10.8%CN¥38.60CN¥26.00CN¥23.5113
Dec ’24CN¥28.49
CN¥33.41
+17.3%
12.3%CN¥38.60CN¥26.00CN¥23.2012
Nov ’24CN¥26.86
CN¥33.93
+26.3%
12.0%CN¥38.60CN¥26.00CN¥21.5311
Oct ’24CN¥29.70
CN¥32.77
+10.3%
11.5%CN¥38.20CN¥26.00CN¥23.8311
Sep ’24CN¥29.78
CN¥32.38
+8.7%
10.3%CN¥37.40CN¥26.00CN¥17.3412
Aug ’24CN¥27.84
CN¥31.36
+12.6%
10.0%CN¥36.30CN¥26.00CN¥17.8712
Jul ’24CN¥30.26
CN¥30.55
+0.9%
10.1%CN¥36.30CN¥26.00CN¥18.6413
Jun ’24CN¥25.12
CN¥30.29
+20.6%
8.7%CN¥36.30CN¥26.00CN¥23.0214
May ’24CN¥23.34
CN¥30.79
+31.9%
10.0%CN¥37.30CN¥26.00CN¥21.9113
Apr ’24CN¥25.75
CN¥31.44
+22.1%
9.3%CN¥37.30CN¥26.00CN¥24.1914
Mar ’24CN¥25.32
CN¥31.06
+22.7%
9.5%CN¥37.30CN¥26.00CN¥25.2415
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
CN¥34.65
Fair Value
12.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 11:31
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/12 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd bevakas av 36 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Yu Jie LoBofA Global Research
Siti Bte SalikinCFRA Equity Research
Jing ChangChina International Capital Corporation Limited