North Industries Group Red Arrow Co., Ltd

SZSE:000519 Aktierapport

Börsvärde: CN¥22.2b

North Industries Group Red Arrow Värdering

Är 000519 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 000519 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥0.87
Fair Value
1.7k% overvalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Under verkligt värde: 000519 ( CN¥15.92 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CN¥0.87 )

Betydligt under verkligt värde: 000519 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 000519?

Nyckeltal: Eftersom 000519 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 000519. Detta beräknas genom att dividera 000519:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 000519:s PE Ratio?
PE-förhållande39.4x
IntäkterCN¥562.72m
MarknadsvärdeCN¥22.17b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 000519:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 000519 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt32.1x
600835 Shanghai Mechanical & Electrical IndustryLtd
28.5x14.7%CN¥22.6b
002698 Harbin Boshi Automation
44.5x12.7%CN¥20.1b
002008 Han's Laser Technology Industry Group
17.8x-11.4%CN¥28.7b
000967 Infore Environment Technology Group
37.7x24.7%CN¥18.8b
000519 North Industries Group Red Arrow
39.4x17.8%CN¥22.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 000519 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 39.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 32.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 000519:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CN Machinery Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
002021 Zoje Resources Investment
4.7xn/aUS$402.30m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
000519 39.4xBranschgenomsnitt 41.2xNo. of Companies42PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 000519 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 39.4 x) jämfört med CN Machinery branschgenomsnitt ( 41.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 000519:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

000519 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio39.4x
Verklig PE Förhållande24.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 000519 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 39.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
CN¥12.00
Fair Value
32.7% overvalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 04:15
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

North Industries Group Red Arrow Co., Ltd bevakas av 3 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Yuanrui LiuChangjiang Securities Co. LTD.
He Tao WangChangjiang Securities Co. LTD.
Chao LiCitic Securities Co., Ltd.