Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd.

SHSE:600320 Aktierapport

Börsvärde: CN¥15.6b

Shanghai Zhenhua Heavy Industries Värdering

Är 600320 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 600320 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥23.52
Fair Value
84.2% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Under verkligt värde: 600320 ( CN¥3.72 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CN¥23.52 )

Betydligt under verkligt värde: 600320 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 600320?

Nyckeltal: Eftersom 600320 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 600320. Detta beräknas genom att dividera 600320:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 600320:s PE Ratio?
PE-förhållande31x
IntäkterCN¥633.22m
MarknadsvärdeCN¥15.63b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 600320:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 600320 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.7x
000680 Shantui Construction Machinery
15.7x21.3%CN¥14.7b
600761 Anhui HeliLtd
13.1x16.9%CN¥18.2b
601717 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group
6.1x10.3%CN¥22.8b
301039 CIMC Vehicles (Group)
16x24.1%CN¥16.4b
600320 Shanghai Zhenhua Heavy Industries
31x36.5%CN¥15.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 600320 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 31 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 600320:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CN Machinery Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$398.68m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
600320 31.0xBranschgenomsnitt 40.3xNo. of Companies40PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 600320 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 31 x) jämfört med CN Machinery branschgenomsnitt ( 39.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 600320:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

600320 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio31x
Verklig PE Förhållande31.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 600320 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 31 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 31.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
CN¥5.25
Fair Value
29.1% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 04:22
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. bevakas av 16 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Chun LamBOCI Research Ltd.
Jin ZhangChina International Capital Corporation Limited
Cai FuChina Minzu Securities