Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.

XSSC:601238 Aktierapport

Börsvärde: CN¥72.0b

Guangzhou Automobile Group Värdering

Är 601238 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 601238 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥2.74
Fair Value
217.1% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: 601238 ( CN¥8.69 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CN¥2.74 )

Betydligt under verkligt värde: 601238 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 601238?

Nyckeltal: Eftersom 601238 knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 601238. Detta beräknas genom att dividera 601238:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 601238:s PS Ratio?
PS-förhållande0.3x
FörsäljningCN¥106.27b
MarknadsvärdeCN¥72.04b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 601238:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 601238 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.9x
600418 Anhui Jianghuai Automobile GroupLtd
1.8x19.3%CN¥76.1b
000625 Chongqing Changan Automobile
0.8x12.1%CN¥112.9b
601777 Chongqing Qianli Technology
5.7xn/aCN¥41.1b
600733 BAIC BluePark New Energy TechnologyLtd
3.1x30.4%CN¥45.3b
601238 Guangzhou Automobile Group
0.3x9.8%CN¥77.1b

Price-To-Sales vs Peers: 601238 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 601238:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i CN Auto Branschen?

4 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt1.7x13.9%
601238 Guangzhou Automobile Group
 0.3x9.8%US$9.92b
600104 SAIC Motor
0.3x2.4%US$25.90b
600166 Beiqi Foton MotorLtd
0.4x15.5%US$2.57b
601238 0.3xBranschgenomsnitt 1.7xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt1.7x27.6%
601238 Guangzhou Automobile Group
 0.3x42.2%US$9.92b
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 601238 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.3 x) jämfört med CN Auto branschgenomsnitt ( 1.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 601238:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

601238 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.3x
Verklig PS Förhållande1.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 601238 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
CN¥8.13
Fair Value
6.9% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 17:26
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. bevakas av 55 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Yang SongBarclays
Tingting LiBNP Paribas Securities (Asia)
Michael MengBOCI Research Ltd.