Landai Technology Group Corp., Ltd.

SZSE:002765 Aktierapport

Börsvärde: CN¥8.9b

Landai Technology Group Värdering

Är 002765 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 002765 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥0.95
Fair Value
1.3k% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: 002765 ( CN¥13.36 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CN¥0.95 )

Betydligt under verkligt värde: 002765 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 002765?

Nyckeltal: Eftersom 002765 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 002765. Detta beräknas genom att dividera 002765:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 002765:s PS Ratio?
PS-förhållande2.6x
FörsäljningCN¥3.35b
MarknadsvärdeCN¥8.91b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 002765:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 002765 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3x
603013 YAPP Automotive Systems
1.1xn/aCN¥8.5b
603950 Xiangyang Changyuandonggu Industry
5xn/aCN¥8.4b
600609 Shenyang Jinbei Automotive
1.8xn/aCN¥8.4b
002970 Streamax Technology
3.9x21.2%CN¥9.4b
002765 Landai Technology Group
2.6x16.2%CN¥8.9b

Price-To-Sales vs Peers: 002765 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 2.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 002765:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i CN Auto Components Branschen?

4 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
600741 HUAYU Automotive Systems
0.3x5.7%US$7.67b
600742 Changchun FAWAY Automobile ComponentsLtd
0.4xn/aUS$970.54m
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)
0.4xn/aUS$58.50m
300742 Nanjing Yueboo Power System
0.1xn/aUS$3.50m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
002765 2.6xBranschgenomsnitt 2.9xNo. of Companies19PS01.63.24.86.48+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 002765 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 2.6 x) jämfört med CN Auto Components branschgenomsnitt ( 2.9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 002765:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

002765 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.6x
Verklig PS Förhållande1.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 002765 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 2.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 002765 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCN¥13.36
CN¥5.94
-55.5%
7.1%CN¥6.36CN¥5.52n/a2
Mar ’26CN¥12.15
CN¥5.94
-51.1%
7.1%CN¥6.36CN¥5.52n/a2
Feb ’26CN¥9.80
CN¥5.94
-39.4%
7.1%CN¥6.36CN¥5.52n/a2
Jan ’26CN¥8.60
CN¥5.94
-30.9%
7.1%CN¥6.36CN¥5.52n/a2
Dec ’25CN¥9.08
CN¥5.94
-34.6%
7.1%CN¥6.36CN¥5.52n/a2
Nov ’25CN¥7.69
CN¥5.94
-22.8%
7.1%CN¥6.36CN¥5.52n/a2
Oct ’25CN¥5.75
CN¥5.94
+3.3%
7.1%CN¥6.36CN¥5.52n/a2
Sep ’25CN¥4.99
CN¥5.94
+19.0%
7.1%CN¥6.36CN¥5.52n/a2
Aug ’25CN¥4.88
CN¥5.94
+21.7%
7.1%CN¥6.36CN¥5.52n/a2
Jul ’25CN¥4.75
CN¥5.94
+25.1%
7.1%CN¥6.36CN¥5.52n/a2
Jun ’25CN¥5.43
CN¥6.63
+22.0%
15.5%CN¥8.00CN¥5.52n/a3
May ’25CN¥5.19
CN¥7.51
+44.6%
19.5%CN¥9.00CN¥5.52n/a3
Apr ’25CN¥5.30
CN¥7.51
+41.6%
19.5%CN¥9.00CN¥5.52n/a3
Mar ’25CN¥4.91
CN¥8.50
+73.1%
5.9%CN¥9.00CN¥8.00CN¥12.152
Feb ’25CN¥4.50
CN¥8.50
+88.9%
5.9%CN¥9.00CN¥8.00CN¥9.802
Jan ’25CN¥6.71
CN¥8.50
+26.7%
5.9%CN¥9.00CN¥8.00CN¥8.602
Dec ’24CN¥7.39
CN¥8.50
+15.0%
5.9%CN¥9.00CN¥8.00CN¥9.082
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CN¥5.94
Fair Value
124.9% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 16:43
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Landai Technology Group Corp., Ltd. bevakas av 6 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jing ChangChina International Capital Corporation Limited
Xue DengChina International Capital Corporation Limited
Jianqi FanChina International Capital Corporation Limited