Colbún S.A.

SNSE:COLBUN Aktierapport

Börsvärde: CL$2.4t

Colbún Värdering

Är COLBUN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för COLBUN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CL$609.70
Fair Value
77.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: COLBUN ( CLP135 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CLP609.7 )

Betydligt under verkligt värde: COLBUN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för COLBUN?

Nyckeltal: Eftersom COLBUN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för COLBUN. Detta beräknas genom att dividera COLBUN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är COLBUN:s PE Ratio?
PE-förhållande9.9x
IntäkterUS$252.46m
MarknadsvärdeUS$2.50b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser COLBUN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för COLBUN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9x
MINERA Minera Valparaiso
7.6xn/aCL$2.0t
ENELGXCH Enel Generación Chile
5.3xn/aCL$3.6t
ENLASA Energía Latina
7.8xn/aCL$41.4b
AGUAS-A Aguas Andinas
15.5x11.5%CL$1.9t
COLBUN Colbún
9.9x-3.2%CL$2.4t

Price-To-Earnings vs Peers: COLBUN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 9.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser COLBUN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Renewable Energy Branschen?

18 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
COLBUN 9.9xBranschgenomsnitt 14.9xNo. of Companies48PE01224364860+
18 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: COLBUN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.9 x) jämfört med South American Renewable Energy branschgenomsnitt ( 9.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är COLBUN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

COLBUN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.9x
Verklig PE Förhållande11x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: COLBUN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 9.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 11 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas COLBUN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCL$135.00
CL$151.84
+12.5%
6.0%CL$162.28CL$136.65n/a6
Feb ’26CL$132.00
CL$153.49
+16.3%
5.7%CL$168.25CL$141.68n/a7
Jan ’26CL$123.00
CL$154.93
+26.0%
6.6%CL$175.78CL$142.01n/a7
Dec ’25CL$122.98
CL$151.45
+23.2%
5.1%CL$168.00CL$141.42n/a7
Nov ’25CL$119.00
CL$153.05
+28.6%
5.1%CL$170.06CL$143.16n/a7
Oct ’25CL$120.75
CL$147.58
+22.2%
6.5%CL$163.16CL$134.32n/a7
Sep ’25CL$122.00
CL$148.11
+21.4%
6.8%CL$165.63CL$136.35n/a7
Aug ’25CL$122.44
CL$152.80
+24.8%
7.7%CL$172.39CL$137.15n/a7
Jul ’25CL$120.28
CL$153.11
+27.3%
5.8%CL$168.38CL$136.21n/a7
Jun ’25CL$120.00
CL$155.90
+29.9%
6.2%CL$170.95CL$138.29n/a6
May ’25CL$123.29
CL$155.90
+26.4%
6.2%CL$170.95CL$138.29n/a6
Apr ’25CL$125.43
CL$158.76
+26.6%
6.2%CL$173.19CL$140.10n/a6
Mar ’25CL$132.00
CL$162.63
+23.2%
8.1%CL$182.35CL$139.67CL$137.996
Feb ’25CL$131.21
CL$160.40
+22.2%
4.9%CL$174.99CL$151.72CL$132.006
Jan ’25CL$139.80
CL$148.47
+6.2%
10.6%CL$165.16CL$115.97CL$123.006
Dec ’24CL$140.46
CL$143.12
+1.9%
9.7%CL$158.51CL$114.97CL$122.986
Nov ’24CL$129.94
CL$146.69
+12.9%
10.5%CL$162.29CL$118.35CL$119.005
Oct ’24CL$121.00
CL$145.77
+20.5%
6.3%CL$155.89CL$128.53CL$120.755
Sep ’24CL$132.81
CL$145.77
+9.8%
6.3%CL$155.89CL$128.53CL$122.005
Aug ’24CL$131.00
CL$145.77
+11.3%
6.3%CL$155.89CL$128.53CL$122.445
Jul ’24CL$127.00
CL$134.31
+5.8%
8.8%CL$155.22CL$123.85CL$120.285
Jun ’24CL$119.00
CL$128.53
+8.0%
4.6%CL$139.67CL$124.33CL$120.005
May ’24CL$113.01
CL$119.52
+5.8%
8.7%CL$128.34CL$101.87CL$123.294
Apr ’24CL$105.00
CL$107.26
+2.2%
11.8%CL$126.15CL$91.24CL$125.435
Mar ’24CL$96.85
CL$112.07
+15.7%
11.7%CL$131.60CL$95.18CL$132.005
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
CL$151.84
Fair Value
11.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 01:17
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Colbún S.A. bevakas av 15 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Felipe MattarBarclays
Felipe LealBofA Global Research
Fernan GonzalezBTG Pactual