Mastercard Incorporated

SNSE:MACL Aktierapport

Börsvärde: CL$454.7t

Mastercard Värdering

Är MACL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MACL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CL$590.31k
Fair Value
16.9% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Under verkligt värde: MACL ( CLP490800 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CLP590312.32 )

Betydligt under verkligt värde: MACL handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MACL?

Nyckeltal: Eftersom MACL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MACL. Detta beräknas genom att dividera MACL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MACL:s PE Ratio?
PE-förhållande38x
IntäkterUS$12.87b
MarknadsvärdeUS$489.52b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MACL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MACL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt35.3x
V Visa
33.3x9.9%US$655.7b
FI Fiserv
39.1x16.6%US$122.4b
PYPL PayPal Holdings
16.7x8.7%US$69.4b
ADYEN Adyen
52.3x18.4%€48.3b
MACL Mastercard
38x11.2%CL$489.5b

Price-To-Earnings vs Peers: MACL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 38 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 35.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MACL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i South American Diversified Financial Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MACL 38.0xBranschgenomsnitt 7.5xNo. of Companies5PE0612182430+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MACL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 38 x) jämfört med CL Diversified Financial branschgenomsnittet ( 5.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MACL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MACL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio38x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna MACL s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MACL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCL$490,800.00
CL$574,305.33
+17.0%
7.5%CL$640,941.00CL$432,960.29n/a36
Mar ’26CL$536,675.00
CL$581,389.78
+8.3%
7.7%CL$650,525.10CL$439,434.42n/a36
Feb ’26CL$555,160.00
CL$590,815.90
+6.4%
9.4%CL$657,946.70CL$456,634.65n/a33
Jan ’26CL$531,339.00
CL$559,920.44
+5.4%
7.6%CL$648,539.10CL$460,353.68n/a35
Dec ’25CL$505,550.00
CL$544,767.73
+7.8%
6.7%CL$594,219.30CL$452,220.37n/a35
Nov ’25CL$493,000.00
CL$522,840.35
+6.1%
7.5%CL$581,284.00CL$438,124.80n/a37
Oct ’25CL$458,730.00
CL$468,671.41
+2.2%
5.6%CL$530,664.81CL$409,446.96n/a37
Sep ’25CL$412,830.00
CL$478,451.77
+15.9%
5.4%CL$527,147.40CL$417,093.82n/a36
Aug ’25CL$412,830.00
CL$492,767.92
+19.4%
6.0%CL$585,732.15CL$429,536.91n/a37
Jul ’25n/a
CL$483,235.52
0%
5.7%CL$579,090.15CL$424,666.11n/a37
Jun ’25n/a
CL$457,564.30
0%
5.5%CL$546,427.50CL$400,713.50n/a37
May ’25n/a
CL$493,176.15
0%
6.1%CL$590,633.70CL$395,676.56n/a37
Apr ’25n/a
CL$499,106.60
0%
5.3%CL$563,845.00CL$404,007.20n/a36
Mar ’25n/a
CL$495,363.80
0%
5.5%CL$562,723.75CL$403,203.80CL$536,675.0037
Feb ’25n/a
CL$458,915.54
0%
7.1%CL$499,594.88CL$384,016.96CL$555,160.0036
Jan ’25n/a
CL$406,818.19
0%
6.5%CL$463,450.00CL$365,412.50CL$531,339.0035
Dec ’24n/a
CL$392,112.73
0%
5.1%CL$426,984.80CL$358,173.20CL$505,550.0034
Nov ’24n/a
CL$399,083.82
0%
5.0%CL$433,180.00CL$363,370.00CL$493,000.0035
Oct ’24n/a
CL$414,561.26
0%
5.8%CL$478,956.60CL$367,592.40CL$458,730.0033
Sep ’24n/a
CL$394,846.72
0%
6.1%CL$460,166.52CL$338,383.32CL$412,830.0034
Aug ’24n/a
CL$377,991.24
0%
6.1%CL$443,751.65CL$326,312.65CL$412,830.0034
Jul ’24n/a
CL$346,268.31
0%
4.4%CL$381,014.20CL$311,375.05n/a34
Jun ’24n/a
CL$346,159.51
0%
4.7%CL$380,319.24CL$310,807.11n/a33
May ’24n/a
CL$347,604.58
0%
4.5%CL$380,668.00CL$313,728.50n/a34
Apr ’24n/a
CL$338,560.21
0%
4.8%CL$374,475.36CL$308,624.82n/a34
Mar ’24n/a
CL$336,113.01
0%
5.6%CL$374,362.08CL$285,530.40n/a35
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 36 Analysts
CL$566.45k
Fair Value
13.4% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/23 04:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/21 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Mastercard Incorporated bevakas av 74 analytiker. 32 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jim MarroneAccountability Research Corporation
Stephen BiggarArgus Research Company
David KoningBaird