Tesla, Inc.

SNSE:TSLA Aktierapport

Börsvärde: US$917.8b

Tesla Värdering

Är TSLA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TSLA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$111.48
Fair Value
152.4% overvalued intrinsic discount
42
Number of Analysts

Under verkligt värde: TSLA ( $281.36 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $111.48 )

Betydligt under verkligt värde: TSLA handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TSLA?

Nyckeltal: Eftersom TSLA knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för TSLA. Detta beräknas genom att dividera TSLA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TSLA:s PS Ratio?
PS-förhållande9.6x
FörsäljningUS$95.72b
MarknadsvärdeUS$917.81b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TSLA:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för TSLA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.3x
7203 Toyota Motor
0.7x3.1%JP¥35.1t
1211 BYD
1.4x12.9%HK$1.2t
RACE Ferrari
10.7x7.4%€71.6b
VOW3 Volkswagen
0.2x2.5%€49.8b
TSLA Tesla
9.6x16.2%US$917.8b

Price-To-Sales vs Peers: TSLA är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 9.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser TSLA:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i Global Auto Branschen?

25 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TSLA 9.6xBranschgenomsnitt 0.8xNo. of Companies33PS012345+
25 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: TSLA är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 9.6 x) jämfört med Global Auto branschgenomsnittet ( 0.8 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är TSLA:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TSLA PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio9.6x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna TSLA s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TSLA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$281.36
US$289.42
+2.9%
32.1%US$465.00US$115.00n/a42
Apr ’26US$271.83
US$329.68
+21.3%
34.7%US$550.00US$120.00n/a42
Mar ’26US$395.58
US$345.56
-12.6%
35.0%US$550.00US$135.00n/a42
Feb ’26US$395.58
US$324.99
-17.8%
38.6%US$550.00US$135.00n/a41
Jan ’26US$428.37
US$283.88
-33.7%
38.8%US$528.00US$120.00n/a42
Dec ’25US$350.79
US$233.16
-33.5%
29.8%US$400.00US$85.00n/a42
Nov ’25US$258.60
US$222.96
-13.8%
26.9%US$315.00US$85.00n/a43
Oct ’25US$248.30
US$208.27
-16.1%
29.5%US$310.00US$85.00n/a42
Sep ’25US$249.11
US$204.80
-17.8%
29.9%US$310.00US$85.00n/a43
Aug ’25US$249.11
US$204.39
-18.0%
30.0%US$310.00US$85.00n/a43
Jul ’25US$193.61
US$183.03
-5.5%
27.7%US$310.00US$85.00n/a42
Jun ’25n/a
US$181.27
0%
28.5%US$310.00US$85.00n/a41
May ’25n/a
US$181.69
0%
28.3%US$310.00US$85.00n/a42
Apr ’25n/a
US$199.35
0%
29.0%US$320.00US$85.00US$271.8340
Mar ’25n/a
US$212.17
0%
26.5%US$345.00US$85.00US$395.5839
Feb ’25n/a
US$217.27
0%
26.9%US$345.00US$85.00US$395.5838
Jan ’25n/a
US$237.10
0%
28.5%US$380.00US$85.00US$428.3736
Dec ’24n/a
US$236.38
0%
28.2%US$380.00US$85.00US$350.7936
Nov ’24n/a
US$238.49
0%
27.9%US$380.00US$85.00US$258.6036
Oct ’24n/a
US$253.29
0%
30.2%US$400.00US$85.00US$248.3036
Sep ’24n/a
US$248.99
0%
29.1%US$350.00US$85.00US$249.1136
Aug ’24n/a
US$245.11
0%
29.8%US$350.00US$85.00US$249.1135
Jul ’24n/a
US$208.04
0%
30.3%US$335.00US$85.00US$193.6135
Jun ’24n/a
US$187.99
0%
25.8%US$300.00US$85.00n/a35
May ’24n/a
US$187.31
0%
26.1%US$300.00US$85.00n/a34
Apr ’24n/a
US$205.27
0%
27.0%US$320.00US$85.00n/a33
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 42 Analysts
US$285.77
Fair Value
1.5% undervalued intrinsic discount
42
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/28 07:05
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/25 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Tesla, Inc. bevakas av 95 analytiker. 45 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
William SeleskyArgus Research Company
Theodore O'NeillAscendiant Capital Markets LLC
Benjamin KalloBaird