American Airlines Group Inc.

SWX:A1G Aktierapport

Börsvärde: CHF 5.7b

American Airlines Group Värdering

Är A1G undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för A1G när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 146.40
Fair Value
78.6% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Under verkligt värde: A1G ( CHF31.36 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF146.4 )

Betydligt under verkligt värde: A1G handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för A1G?

Nyckeltal: Eftersom A1G är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för A1G. Detta beräknas genom att dividera A1G:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är A1G:s PE Ratio?
PE-förhållande10.1x
IntäkterUS$685.00m
MarknadsvärdeUS$6.94b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser A1G:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för A1G jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.2x
FHZN Flughafen Zürich
20x2.9%CHF 6.5b
ALK Alaska Air Group
16x41.1%US$5.8b
JFN Jungfraubahn Holding
14.9x0.7%CHF 1.1b
A003490 Korean AirlinesLtd
5.9x6.7%₩7.8t
A1G American Airlines Group
10.1x30.0%CHF 6.9b

Price-To-Earnings vs Peers: A1G är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser A1G:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Airlines Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
A1G 10.1xBranschgenomsnitt 9.0xNo. of Companies8PE0612182430+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: A1G är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 10.1 x) jämfört med European Airlines branschgenomsnittet ( 8.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är A1G:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

A1G PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.1x
Verklig PE Förhållande35.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: A1G har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 35.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas A1G prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 31.36
CHF 10.86
-65.4%
25.5%CHF 16.59CHF 6.64n/a22
Apr ’26CHF 31.36
CHF 16.03
-48.9%
22.7%CHF 22.98CHF 10.61n/a22
Mar ’26CHF 31.36
CHF 19.08
-39.2%
20.3%CHF 27.08CHF 12.64n/a22
Feb ’26CHF 31.36
CHF 19.05
-39.2%
20.4%CHF 27.22CHF 12.70n/a22
Jan ’26CHF 31.36
CHF 16.04
-48.9%
23.8%CHF 21.69CHF 10.85n/a22
Dec ’25CHF 31.36
CHF 12.87
-59.0%
19.4%CHF 17.74CHF 8.87n/a20
Nov ’25CHF 31.36
CHF 11.81
-62.3%
21.0%CHF 17.27CHF 8.63n/a18
Oct ’25CHF 31.36
CHF 9.82
-68.7%
21.1%CHF 15.25CHF 5.93n/a18
Sep ’25CHF 31.36
CHF 10.00
-68.1%
20.5%CHF 15.30CHF 5.95n/a18
Aug ’25CHF 31.36
CHF 10.42
-66.8%
20.5%CHF 15.95CHF 6.20n/a18
Jul ’25CHF 31.36
CHF 13.38
-57.3%
18.8%CHF 18.78CHF 9.64n/a18
Jun ’25CHF 31.36
CHF 14.09
-55.1%
17.7%CHF 18.95CHF 9.92n/a17
May ’25CHF 31.36
CHF 16.12
-48.6%
18.0%CHF 22.06CHF 11.03CHF 31.3617
Apr ’25CHF 31.36
CHF 15.38
-51.0%
18.2%CHF 20.32CHF 10.60CHF 31.3618
Mar ’25CHF 31.36
CHF 15.16
-51.7%
19.6%CHF 20.29CHF 10.59CHF 31.3618
Feb ’25CHF 31.36
CHF 14.47
-53.9%
20.6%CHF 19.81CHF 10.34CHF 31.3618
Jan ’25CHF 31.36
CHF 12.51
-60.1%
23.1%CHF 17.51CHF 7.00CHF 31.3617
Dec ’24CHF 31.36
CHF 12.85
-59.0%
22.9%CHF 18.05CHF 7.22CHF 31.3617
Nov ’24CHF 31.36
CHF 13.19
-57.9%
21.8%CHF 17.86CHF 7.15CHF 31.3617
Oct ’24CHF 31.36
CHF 15.66
-50.1%
27.8%CHF 26.54CHF 8.24CHF 31.3616
Sep ’24CHF 31.36
CHF 15.86
-49.4%
24.4%CHF 25.46CHF 9.66CHF 31.3616
Aug ’24CHF 31.36
CHF 16.69
-46.8%
22.1%CHF 24.94CHF 9.46CHF 31.3617
Jul ’24CHF 31.36
CHF 16.30
-48.0%
25.9%CHF 25.97CHF 9.85CHF 31.3617
Jun ’24CHF 31.36
CHF 16.73
-46.7%
25.8%CHF 26.42CHF 8.65CHF 31.3617
May ’24CHF 31.36
CHF 15.85
-49.5%
23.9%CHF 23.30CHF 8.51CHF 31.3616
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
CHF 39.03
Fair Value
19.7% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/04 02:14
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/02 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

American Airlines Group Inc. bevakas av 46 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John StaszakArgus Research Company
Lindsay BettiolAtlantic Equities LLP
Fred LowranceAvondale Partners