Deutsche Telekom Värdering

Är DTE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DTE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 157.04
Fair Value
79.2% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: DTE ( CHF32.66 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF157.04 )

Betydligt under verkligt värde: DTE handlas under verkligt värde med mer än 20 %.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DTE?

Nyckeltal: Eftersom DTE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DTE. Detta beräknas genom att dividera DTE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DTE:s PE Ratio?
PE-förhållande14.6x
Intäkter€11.21b
Marknadsvärde€163.55b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DTE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DTE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.3x
SCMN Swisscom
17.8x2.4%CHF 27.5b
VZ Verizon Communications
10.4x5.7%US$195.7b
T AT&T
17.4x10.2%US$195.8b
728 China Telecom
15.6x6.7%HK$750.6b
DTE Deutsche Telekom
14.6x0.6%CHF 163.6b

Price-To-Earnings vs Peers: DTE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.3 x).


Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DTE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Telecom Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DTE 14.6xBranschgenomsnitt 17.4xNo. of Companies6PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DTE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 14.6 x) jämfört med European Telecom branschgenomsnitt ( 17.4 x).


Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DTE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DTE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.6x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna DTE s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DTE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 32.66
CHF 34.74
+6.4%
14.5%CHF 41.04CHF 23.96n/a19
Mar ’26CHF 32.55
CHF 33.85
+4.0%
14.4%CHF 40.26CHF 23.50n/a19
Feb ’26CHF 30.16
CHF 33.16
+9.9%
14.8%CHF 40.67CHF 23.74n/a19
Jan ’26CHF 27.21
CHF 32.10
+18.0%
14.4%CHF 40.21CHF 23.47n/a19
Dec ’25CHF 28.02
CHF 30.90
+10.3%
16.4%CHF 40.07CHF 18.73n/a20
Nov ’25CHF 26.42
CHF 29.29
+10.8%
16.8%CHF 39.51CHF 18.91n/a20
Oct ’25CHF 24.95
CHF 27.97
+12.1%
15.2%CHF 37.84CHF 19.01n/a20
Sep ’25CHF 24.11
CHF 26.47
+9.8%
11.2%CHF 30.96CHF 18.86n/a20
Aug ’25CHF 22.81
CHF 26.69
+17.0%
11.2%CHF 30.96CHF 19.44n/a20
Jul ’25CHF 22.84
CHF 26.15
+14.5%
10.7%CHF 30.68CHF 19.27n/a20
Jun ’25CHF 21.46
CHF 26.57
+23.8%
10.6%CHF 31.32CHF 19.67n/a20
May ’25n/a
CHF 26.40
0%
10.6%CHF 31.33CHF 19.68n/a19
Apr ’25n/a
CHF 26.17
0%
9.9%CHF 30.36CHF 19.69n/a17
Mar ’25CHF 21.05
CHF 25.60
+21.6%
9.9%CHF 29.67CHF 19.24CHF 32.5519
Feb ’25CHF 21.24
CHF 25.16
+18.4%
11.9%CHF 32.63CHF 18.74CHF 30.1620
Jan ’25n/a
CHF 24.87
0%
13.4%CHF 33.22CHF 18.51CHF 27.2121
Dec ’24n/a
CHF 24.94
0%
14.3%CHF 33.78CHF 18.82CHF 28.0221
Nov ’24n/a
CHF 24.33
0%
14.3%CHF 33.16CHF 18.48CHF 26.4221
Oct ’24n/a
CHF 24.48
0%
13.9%CHF 33.54CHF 18.69CHF 24.9521
Sep ’24n/a
CHF 24.47
0%
13.8%CHF 33.46CHF 18.64CHF 24.1121
Aug ’24n/a
CHF 24.90
0%
13.7%CHF 33.72CHF 18.79CHF 22.8121
Jul ’24n/a
CHF 25.27
0%
13.9%CHF 34.16CHF 19.03CHF 22.8421
Jun ’24n/a
CHF 25.34
0%
13.5%CHF 33.98CHF 18.93CHF 21.4621
May ’24n/a
CHF 25.38
0%
13.3%CHF 34.25CHF 19.08n/a21
Apr ’24n/a
CHF 25.81
0%
13.1%CHF 34.86CHF 19.42n/a22
Mar ’24n/a
CHF 25.16
0%
11.7%CHF 31.07CHF 18.04CHF 21.0523
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
CHF 35.55
Fair Value
8.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 08:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/10 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Deutsche Telekom AG bevakas av 64 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Heinz SteffenAlphaValue
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
Alvaro del Pozo MarotoBanco de Sabadell. S.A.