Western Digital Corporation

SWX:WDC Aktierapport

Börsvärde: CHF 165.7b

Western Digital Värdering

Är WDC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för WDC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: WDC ( CHF449.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF991.24 )

Betydligt under verkligt värde: WDC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för WDC?

Nyckeltal: Eftersom WDC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för WDC. Detta beräknas genom att dividera WDC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är WDC:s PE Ratio?
PE-förhållande29.3x
IntäkterUS$6.35b
MarknadsvärdeUS$206.25b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser WDC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för WDC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt46.2x
LOGN Logitech International
19.2x5.61%CHF 11.0b
STX Seagate Technology Holdings
78x37.43%US$207.1b
DELL Dell Technologies
30.3x15.76%US$274.8b
SNDK Sandisk
57.3x33.01%US$301.0b
WDC Western Digital
29.3x17.83%CHF 206.2b

Price-To-Earnings vs Peers: WDC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 29.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 46.2 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser WDC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Tech Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
WDC 29.3xBranschgenomsnitt 23.7xNo. of Companies4PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: WDC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.3 x) jämfört med European Tech branschgenomsnittet ( 42.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är WDC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

WDC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio29.3x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna WDC s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas WDC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 449.80
CHF 477.42
+6.14%
26.20%CHF 849.83CHF 291.37n/a24
Jun ’27n/a
CHF 410.23
0%
14.90%CHF 519.16CHF 283.18n/a23
May ’27n/a
CHF 366.78
0%
20.53%CHF 515.92CHF 142.27n/a23
Apr ’27n/a
CHF 262.57
0%
15.95%CHF 351.81CHF 145.52n/a23
Mar ’27n/a
CHF 247.23
0%
19.14%CHF 338.89CHF 130.93n/a23
Feb ’27n/a
CHF 216.79
0%
19.85%CHF 266.69CHF 131.41n/a24
Jan ’27n/a
CHF 148.91
0%
14.82%CHF 198.86CHF 107.39n/a24
Dec ’26n/a
CHF 145.81
0%
12.80%CHF 201.89CHF 109.02n/a23
Nov ’26n/a
CHF 132.17
0%
20.40%CHF 160.93CHF 49.89n/a23
Oct ’26n/a
CHF 82.61
0%
24.84%CHF 136.37CHF 49.44n/a22
Sep ’26n/a
CHF 70.79
0%
9.03%CHF 80.66CHF 50.01n/a21
Aug ’26n/a
CHF 68.70
0%
11.64%CHF 80.51CHF 48.31n/a21
Jul ’26n/a
CHF 48.49
0%
17.14%CHF 65.32CHF 32.66CHF 488.7521
Jun ’26n/a
CHF 47.26
0%
14.71%CHF 65.67CHF 32.83n/a21
May ’26n/a
CHF 49.43
0%
25.07%CHF 82.96CHF 31.52n/a21
Apr ’26n/a
CHF 64.81
0%
22.70%CHF 88.04CHF 36.10n/a19
Mar ’26n/a
CHF 70.22
0%
18.64%CHF 89.26CHF 36.59n/a19
Feb ’26n/a
CHF 75.54
0%
12.65%CHF 91.07CHF 47.36n/a20
Jan ’26n/a
CHF 80.11
0%
11.96%CHF 103.27CHF 53.88n/a20
Dec ’25n/a
CHF 77.69
0%
11.72%CHF 99.38CHF 51.85n/a21
Nov ’25n/a
CHF 76.75
0%
13.76%CHF 99.64CHF 51.99n/a21
Oct ’25n/a
CHF 73.45
0%
14.65%CHF 97.56CHF 50.90n/a21
Sep ’25n/a
CHF 76.84
0%
12.72%CHF 99.46CHF 51.89n/a21
Aug ’25n/a
CHF 78.61
0%
12.36%CHF 100.47CHF 52.42n/a21
Jul ’25n/a
CHF 78.69
0%
14.39%CHF 103.23CHF 45.78n/a22
CHF 492.26
Fair Value
8.6% undervärderad intrinsisk rabatt
24
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/02 15:54
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/02 00:00
Intäkter2026/04/03
Årlig intjäning2025/06/27

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Western Digital Corporation bevakas av 54 analytiker. 24 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James FontanelliArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company