SoftwareONE Holding AG

SWX:SWON Aktierapport

Börsvärde: CHF 880.0m

SoftwareONE Holding Värdering

Är SWON undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SWON när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 30.35
Fair Value
81.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: SWON ( CHF5.71 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF30.35 )

Betydligt under verkligt värde: SWON handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SWON?

Nyckeltal: Eftersom SWON är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för SWON. Detta beräknas genom att dividera SWON:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SWON:s PS Ratio?
PS-förhållande0.9x
FörsäljningCHF 1.02b
MarknadsvärdeCHF 880.02m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SWON:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för SWON jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.1x
ALSN ALSO Holding
0.3x8.6%CHF 3.2b
LEHN LEM Holding
2.8x13.3%CHF 892.0m
SENS Sensirion Holding
4.5x12.8%CHF 1.1b
LAND Landis+Gyr Group
0.9x5.1%CHF 1.5b
SWON SoftwareONE Holding
0.9x5.8%CHF 880.0m

Price-To-Sales vs Peers: SWON är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser SWON:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Electronic Branschen?

45 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SWON 0.9xBranschgenomsnitt 1.0xNo. of Companies45PS01.22.43.64.86+
45 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: SWON har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.9 x) jämfört med Swiss Electronic branschgenomsnitt ( 1.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är SWON:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SWON PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.9x
Verklig PS Förhållande0.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: SWON är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 0.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SWON prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 5.71
CHF 9.49
+66.2%
26.2%CHF 13.50CHF 7.00n/a8
Mar ’26CHF 6.12
CHF 9.49
+55.0%
26.2%CHF 13.50CHF 7.00n/a8
Feb ’26CHF 5.96
CHF 9.13
+53.2%
29.3%CHF 13.50CHF 5.00n/a9
Jan ’26CHF 6.10
CHF 9.91
+62.5%
42.8%CHF 20.00CHF 5.00n/a9
Dec ’25CHF 7.76
CHF 11.10
+43.0%
33.3%CHF 20.00CHF 7.50n/a9
Nov ’25CHF 7.27
CHF 14.20
+95.3%
31.4%CHF 20.00CHF 7.50n/a9
Oct ’25CHF 14.86
CHF 17.90
+20.5%
8.9%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
Sep ’25CHF 15.72
CHF 18.00
+14.5%
9.3%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
Aug ’25CHF 17.50
CHF 17.98
+2.7%
9.5%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
Jul ’25CHF 16.98
CHF 17.83
+5.0%
8.9%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
Jun ’25CHF 17.20
CHF 17.68
+2.8%
8.4%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
May ’25CHF 15.66
CHF 17.62
+12.5%
8.1%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
Apr ’25CHF 16.62
CHF 17.32
+4.2%
9.3%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
Mar ’25CHF 16.57
CHF 17.25
+4.1%
9.8%CHF 20.00CHF 15.00CHF 6.129
Feb ’25CHF 16.17
CHF 17.33
+7.2%
11.9%CHF 21.00CHF 15.00CHF 5.969
Jan ’25CHF 16.40
CHF 17.89
+9.1%
11.8%CHF 21.00CHF 15.00CHF 6.109
Dec ’24CHF 17.77
CHF 17.89
+0.7%
11.8%CHF 21.00CHF 15.00CHF 7.769
Nov ’24CHF 18.10
CHF 17.89
-1.2%
11.8%CHF 21.00CHF 15.00CHF 7.279
Oct ’24CHF 18.15
CHF 17.56
-3.3%
10.1%CHF 20.00CHF 15.00CHF 14.869
Sep ’24CHF 17.71
CHF 17.55
-0.9%
10.1%CHF 20.00CHF 15.00CHF 15.729
Aug ’24CHF 18.62
CHF 17.50
-6.0%
10.2%CHF 20.00CHF 15.00CHF 17.509
Jul ’24CHF 17.73
CHF 16.74
-5.6%
11.5%CHF 20.00CHF 15.00CHF 16.989
Jun ’24CHF 14.00
CHF 16.26
+16.2%
8.6%CHF 19.46CHF 15.00CHF 17.209
May ’24CHF 13.41
CHF 15.93
+18.8%
11.7%CHF 20.00CHF 13.00CHF 15.669
Apr ’24CHF 12.99
CHF 15.93
+22.7%
11.7%CHF 20.00CHF 13.00CHF 16.629
Mar ’24CHF 15.84
CHF 15.62
-1.4%
10.8%CHF 20.00CHF 14.00CHF 16.579
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
CHF 9.49
Fair Value
39.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 01:01
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

SoftwareONE Holding AG bevakas av 13 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Ben Castillo-BernausBNP Paribas Exane
Martin JungfleischBNP Paribas Exane