Logitech International S.A.

SWX:LOGNE Aktierapport

Börsvärde: CHF 8.7b

Logitech International Värdering

Är LOGNE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för LOGNE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 59.31
Fair Value
1.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: LOGNE ( CHF58.62 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF59.31 )

Betydligt under verkligt värde: LOGNE handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LOGNE?

Nyckeltal: Eftersom LOGNE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för LOGNE. Detta beräknas genom att dividera LOGNE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LOGNE:s PE Ratio?
PE-förhållande16.4x
IntäkterUS$655.08m
MarknadsvärdeUS$10.75b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LOGNE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för LOGNE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.7x
ALSN ALSO Holding
26.6x21.1%CHF 2.9b
COTN Comet Holding
45.4x37.7%CHF 1.6b
992 Lenovo Group
8.5x9.7%HK$102.2b
WDC Western Digital
10.3x1.8%US$12.5b
LOGNE Logitech International
16.5x0.9%CHF 8.7b

Price-To-Earnings vs Peers: LOGNE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 16.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser LOGNE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Tech Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LOGNE 16.4xBranschgenomsnitt 15.3xNo. of Companies5PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: LOGNE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.4 x) jämfört med European Tech branschgenomsnittet ( 15.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är LOGNE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LOGNE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.4x
Verklig PE Förhållande19.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: LOGNE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 16.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 19.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
CHF 75.35
Fair Value
22.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/22 18:18
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/22 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Logitech International S.A. bevakas av 39 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John BrightAvondale Partners
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research
Christoph WirtzBank am Bellevue