Gilead Sciences, Inc.

SWX:GILD Aktierapport

Börsvärde: CHF 133.4b

Gilead Sciences Värdering

Är GILD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för GILD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: GILD ( CHF106.82 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF271.51 )

Betydligt under verkligt värde: GILD handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GILD?

Nyckeltal: Eftersom GILD är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för GILD. Detta beräknas genom att dividera GILD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GILD:s PS Ratio?
PS-förhållande5.4x
FörsäljningUS$30.46b
MarknadsvärdeUS$165.17b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GILD:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för GILD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5.1x
IDIA Idorsia
7.9x18.47%CHF 1.6b
NOVN Novartis
5.2x5.77%CHF 239.5b
ROP Roche Holding
4.6x3.87%CHF 293.2b
BSLN Basilea Pharmaceutica
2.8x-2.05%CHF 642.1m
GILD Gilead Sciences
5.4x5.50%CHF 165.2b

Price-To-Sales vs Peers: GILD är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 5.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5.1 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser GILD:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Biotechs Branschen?

63 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GILD 5.4xBranschgenomsnitt 8.9xNo. of Companies63PS01224364860+
63 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: GILD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 5.4 x) jämfört med European Biotechs branschgenomsnitt ( 8.9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är GILD:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GILD PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio5.4x
Verklig PS Förhållande13.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: GILD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 5.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 13.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GILD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 106.82
CHF 127.12
+19.00%
9.51%CHF 145.36CHF 99.33n/a27
Aug ’27CHF 104.98
CHF 127.03
+21.01%
10.01%CHF 145.51CHF 97.00n/a27
Jul ’27CHF 102.08
CHF 127.29
+24.69%
9.59%CHF 145.32CHF 98.49n/a27
Jun ’27CHF 103.62
CHF 124.15
+19.81%
9.29%CHF 141.59CHF 95.97n/a29
May ’27CHF 102.24
CHF 123.79
+21.07%
9.45%CHF 140.70CHF 96.15n/a28
Apr ’27CHF 109.91
CHF 125.11
+13.83%
9.91%CHF 143.05CHF 93.78n/a28
Mar ’27CHF 113.18
CHF 120.39
+6.37%
9.74%CHF 136.07CHF 90.72n/a27
Feb ’27n/a
CHF 107.80
0%
10.33%CHF 122.91CHF 79.62n/a26
Jan ’27n/a
CHF 104.53
0%
10.48%CHF 120.81CHF 82.91n/a26
Dec ’26n/a
CHF 105.43
0%
10.65%CHF 123.14CHF 84.51n/a25
Nov ’26n/a
CHF 104.21
0%
10.22%CHF 120.70CHF 84.49n/a25
Oct ’26n/a
CHF 100.23
0%
10.19%CHF 115.57CHF 78.11n/a25
Sep ’26n/a
CHF 100.37
0%
9.69%CHF 114.89CHF 78.74n/a25
Aug ’26n/a
CHF 95.13
0%
11.14%CHF 112.71CHF 73.26CHF 104.9826
Jul ’26n/a
CHF 92.64
0%
11.26%CHF 111.08CHF 73.79CHF 102.0826
Jun ’26n/a
CHF 94.64
0%
11.71%CHF 115.18CHF 75.69CHF 103.6226
May ’26n/a
CHF 94.72
0%
12.09%CHF 116.14CHF 76.32CHF 102.2426
Apr ’26n/a
CHF 98.51
0%
13.93%CHF 123.45CHF 72.31CHF 109.9125
Mar ’26n/a
CHF 97.64
0%
11.31%CHF 117.37CHF 74.03CHF 113.1827
Feb ’26n/a
CHF 91.54
0%
12.95%CHF 113.67CHF 66.38n/a27
Jan ’26n/a
CHF 88.84
0%
12.62%CHF 112.26CHF 65.56n/a27
Dec ’25n/a
CHF 85.65
0%
12.79%CHF 110.06CHF 60.75n/a28
Nov ’25n/a
CHF 76.16
0%
13.89%CHF 106.53CHF 59.76n/a28
Oct ’25n/a
CHF 71.20
0%
14.07%CHF 101.42CHF 58.38n/a27
Sep ’25n/a
CHF 70.28
0%
14.13%CHF 100.24CHF 57.70n/a27
Aug ’25n/a
CHF 73.52
0%
15.06%CHF 106.09CHF 59.73n/a27
CHF 126.22
Fair Value
15.4% undervärderad intrinsisk rabatt
27
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/08/10 18:32
Aktiekurs vid dagens slut2026/08/07 00:00
Intäkter2026/06/30
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Gilead Sciences, Inc. bevakas av 64 analytiker. 25 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David ToungArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
James BirchenoughBarclays