AppLovin Corporation

SWX:APP Aktierapport

Börsvärde: CHF 88.5b

AppLovin Värdering

Är APP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för APP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: APP ( CHF259.9 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF766.94 )

Betydligt under verkligt värde: APP handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för APP?

Nyckeltal: Eftersom APP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för APP. Detta beräknas genom att dividera APP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är APP:s PE Ratio?
PE-förhållande23.4x
IntäkterUS$4.41b
MarknadsvärdeUS$107.62b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser APP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för APP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.8x
APGN APG|SGA
19.8x4.26%CHF 596.6m
MCHN MCH Group
6.4x-3.26%CHF 203.6m
PUB Publicis Groupe
15x7.96%€24.4b
OMC Omnicom Group
53.8x26.21%US$21.6b
APP AppLovin
23.4x19.46%CHF 107.6b

Price-To-Earnings vs Peers: APP är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 23.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.8 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser APP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Media Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
APP 23.4xBranschgenomsnitt 15.1xNo. of Companies16PE01632486480+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: APP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.4 x) jämfört med European Media branschgenomsnittet ( 15.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är APP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

APP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23.4x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna APP s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas APP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 259.90
CHF 409.90
+57.71%
21.23%CHF 645.14CHF 265.40n/a31
Sep ’27CHF 253.50
CHF 418.61
+65.13%
21.04%CHF 641.02CHF 263.71n/a31
Aug ’27CHF 311.30
CHF 526.74
+69.21%
14.15%CHF 692.02CHF 326.70n/a30
Jul ’27CHF 457.45
CHF 528.79
+15.60%
14.17%CHF 694.85CHF 328.04n/a30
Jun ’27n/a
CHF 509.80
0%
15.76%CHF 676.48CHF 267.45n/a30
May ’27n/a
CHF 499.60
0%
17.48%CHF 672.01CHF 265.68n/a28
Apr ’27n/a
CHF 513.19
0%
16.75%CHF 683.47CHF 270.21n/a27
Mar ’27n/a
CHF 507.48
0%
13.91%CHF 661.15CHF 352.10n/a28
Feb ’27n/a
CHF 567.01
0%
13.67%CHF 664.78CHF 354.03n/a27
Jan ’27n/a
CHF 587.60
0%
13.37%CHF 684.33CHF 364.44n/a25
Dec ’26n/a
CHF 585.28
0%
13.36%CHF 692.16CHF 368.62n/a25
Nov ’26n/a
CHF 522.99
0%
22.81%CHF 692.00CHF 289.67n/a24
Oct ’26n/a
CHF 489.03
0%
27.32%CHF 685.42CHF 199.25n/a22
Sep ’26n/a
CHF 400.11
0%
17.86%CHF 521.03CHF 200.40CHF 253.5021
Aug ’26n/a
CHF 379.24
0%
20.36%CHF 523.31CHF 201.27CHF 311.3021
Jul ’26n/a
CHF 369.32
0%
21.80%CHF 515.71CHF 198.35CHF 457.4521
Jun ’26n/a
CHF 373.14
0%
22.74%CHF 534.77CHF 164.55n/a23
May ’26n/a
CHF 357.27
0%
29.38%CHF 536.44CHF 165.06n/a23
Apr ’26n/a
CHF 425.25
0%
29.66%CHF 573.03CHF 92.57n/a24
Mar ’26n/a
CHF 453.84
0%
27.64%CHF 584.51CHF 94.42n/a22
Feb ’26n/a
CHF 326.11
0%
25.44%CHF 432.88CHF 94.69n/a22
Jan ’26n/a
CHF 302.31
0%
31.02%CHF 428.55CHF 93.75n/a22
Dec ’25n/a
CHF 260.22
0%
29.99%CHF 425.76CHF 93.13n/a22
Nov ’25n/a
CHF 127.21
0%
28.08%CHF 181.90CHF 57.17n/a22
Oct ’25n/a
CHF 90.41
0%
24.54%CHF 130.31CHF 47.92n/a19
Sep ’25n/a
CHF 80.34
0%
16.10%CHF 96.78CHF 47.97n/a18
CHF 423.47
Fair Value
38.6% undervärderad intrinsisk rabatt
31
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/09/18 10:00
Aktiekurs vid dagens slut2026/09/18 00:00
Intäkter2026/06/30
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

AppLovin Corporation bevakas av 49 analytiker. 32 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David MakArete Research Services LLP
Omar DessoukyBofA Global Research
William LampenBTIG