AXA SA

SWX:CS Aktierapport

Börsvärde: CHF 85.4b

AXA Värdering

Är CS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för CS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: CS ( CHF41 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF101.85 )

Betydligt under verkligt värde: CS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CS?

Nyckeltal: Eftersom CS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CS. Detta beräknas genom att dividera CS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CS:s PE Ratio?
PE-förhållande11.8x
Intäkter€7.65b
Marknadsvärde€90.50b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.6x
ZURN Zurich Insurance Group
15x4.50%CHF 89.1b
HBAN Helvetia Baloise Holding
71.4x52.17%CHF 21.9b
VAHN Vaudoise Assurances Holding
13.7xn/aCHF 2.2b
SREN Swiss Re
10.2x-2.28%CHF 40.8b
CS AXA
11.8x6.27%CHF 90.5b

Price-To-Earnings vs Peers: CS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.6 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Insurance Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CS 11.8xBranschgenomsnitt 12.8xNo. of Companies12PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.8 x) jämfört med Swiss Insurance branschgenomsnitt ( 15 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.8x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna CS s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 41.00
CHF 49.11
+19.77%
13.14%CHF 72.70CHF 39.65n/a18
Sep ’27CHF 41.95
CHF 48.09
+14.64%
14.21%CHF 72.41CHF 39.87n/a16
Aug ’27CHF 40.69
CHF 45.98
+13.01%
14.99%CHF 71.89CHF 39.54n/a17
Jul ’27CHF 39.48
CHF 43.94
+11.29%
15.68%CHF 71.14CHF 36.91n/a19
Jun ’27CHF 37.96
CHF 42.51
+11.97%
7.89%CHF 52.50CHF 36.58n/a19
May ’27CHF 37.96
CHF 42.26
+11.33%
6.08%CHF 46.50CHF 36.69n/a19
Apr ’27n/a
CHF 42.05
0%
6.13%CHF 46.30CHF 36.53n/a19
Mar ’27n/a
CHF 41.66
0%
5.68%CHF 45.44CHF 36.35n/a19
Feb ’27n/a
CHF 41.36
0%
5.62%CHF 45.84CHF 36.67n/a18
Jan ’27n/a
CHF 41.98
0%
4.53%CHF 44.82CHF 37.25n/a17
Dec ’26n/a
CHF 41.98
0%
4.48%CHF 44.85CHF 37.28n/a17
Nov ’26n/a
CHF 41.70
0%
4.33%CHF 44.63CHF 37.10n/a17
Oct ’26n/a
CHF 41.73
0%
4.64%CHF 44.69CHF 37.40n/a17
Sep ’26n/a
CHF 41.72
0%
4.72%CHF 44.74CHF 37.44CHF 41.9517
Aug ’26n/a
CHF 41.27
0%
4.72%CHF 44.56CHF 37.29CHF 40.6917
Jul ’26n/a
CHF 40.79
0%
5.26%CHF 44.67CHF 37.38CHF 39.4816
Jun ’26n/a
CHF 39.98
0%
4.65%CHF 44.73CHF 37.43CHF 37.9617
May ’26n/a
CHF 40.16
0%
4.65%CHF 44.93CHF 37.60CHF 37.9617
Apr ’26n/a
CHF 40.41
0%
5.49%CHF 45.74CHF 35.89n/a17
Mar ’26n/a
CHF 38.40
0%
7.61%CHF 44.76CHF 33.71n/a17
Feb ’26n/a
CHF 37.97
0%
6.00%CHF 41.83CHF 34.02n/a17
Jan ’26n/a
CHF 37.47
0%
6.36%CHF 41.16CHF 33.47n/a17
Dec ’25n/a
CHF 37.53
0%
6.32%CHF 41.26CHF 33.55n/a17
Nov ’25n/a
CHF 37.58
0%
7.07%CHF 41.77CHF 33.02n/a17
Oct ’25n/a
CHF 36.98
0%
6.95%CHF 41.64CHF 32.08n/a16
Sep ’25n/a
CHF 36.23
0%
6.98%CHF 40.06CHF 31.59n/a15
CHF 47.68
Fair Value
14.0% undervärderad intrinsisk rabatt
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/09/20 20:10
Aktiekurs vid dagens slut2026/09/18 00:00
Intäkter2026/06/30
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

AXA SA bevakas av 35 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Markus MayerBaader Helvea Equity Research
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Valvanera Gómez PastorBanco Santander