PepsiCo, Inc.

SWX:PEP Aktierapport

Börsvärde: CHF 148.6b

PepsiCo Värdering

Är PEP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PEP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 198.27
Fair Value
46.5% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Under verkligt värde: PEP ( CHF106 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF198.27 )

Betydligt under verkligt värde: PEP handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PEP?

Nyckeltal: Eftersom PEP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PEP. Detta beräknas genom att dividera PEP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PEP:s PE Ratio?
PE-förhållande19.1x
IntäkterUS$9.37b
MarknadsvärdeUS$178.84b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PEP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PEP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt32.4x
NESN Nestlé
20.7x5.05%CHF 225.5b
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli
41.2x7.88%CHF 28.1b
KO Coca-Cola
28.1x8.57%US$303.5b
MNST Monster Beverage
39.4x12.26%US$59.5b
PEP PepsiCo
19.1x7.64%CHF 178.8b

Price-To-Earnings vs Peers: PEP är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 19.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 32.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PEP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Beverage Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PEP 19.1xBranschgenomsnitt 17.8xNo. of Companies10PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PEP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.1 x) jämfört med European Beverage branschgenomsnittet ( 17.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PEP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PEP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.1x
Verklig PE Förhållande28.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PEP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 19.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 28.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PEP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 106.00
CHF 124.78
+17.72%
9.23%CHF 139.97CHF 90.57n/a22
May ’26CHF 116.00
CHF 125.72
+8.38%
9.23%CHF 141.03CHF 91.25n/a22
Apr ’26CHF 131.00
CHF 144.14
+10.03%
7.33%CHF 163.63CHF 109.68n/a22
Mar ’26CHF 134.00
CHF 147.82
+10.31%
7.65%CHF 167.02CHF 111.95n/a22
Feb ’26CHF 138.00
CHF 157.29
+13.98%
6.93%CHF 177.59CHF 134.79n/a22
Jan ’26CHF 138.00
CHF 160.60
+16.38%
5.86%CHF 174.14CHF 132.16n/a21
Dec ’25CHF 138.00
CHF 156.94
+13.73%
5.64%CHF 170.80CHF 127.67n/a21
Nov ’25CHF 152.00
CHF 156.94
+3.25%
5.64%CHF 170.80CHF 127.67n/a21
Oct ’25CHF 152.00
CHF 154.69
+1.77%
5.26%CHF 167.55CHF 127.78n/a22
Sep ’25CHF 152.00
CHF 154.45
+1.61%
5.53%CHF 169.40CHF 127.90n/a22
Aug ’25CHF 152.00
CHF 161.95
+6.54%
5.56%CHF 177.80CHF 134.24n/a22
Jul ’25CHF 144.00
CHF 166.42
+15.57%
6.86%CHF 188.43CHF 135.49n/a23
Jun ’25CHF 144.00
CHF 168.91
+17.30%
6.75%CHF 189.47CHF 136.24n/a22
May ’25CHF 144.00
CHF 172.09
+19.51%
6.56%CHF 193.04CHF 138.81CHF 116.0023
Apr ’25CHF 144.00
CHF 169.01
+17.37%
6.64%CHF 189.87CHF 136.53CHF 131.0023
Mar ’25CHF 149.00
CHF 164.47
+10.38%
6.62%CHF 184.81CHF 132.89CHF 134.0023
Feb ’25CHF 143.00
CHF 162.40
+13.57%
7.70%CHF 190.80CHF 130.96CHF 138.0022
Jan ’25CHF 146.00
CHF 161.53
+10.63%
7.64%CHF 189.36CHF 129.97CHF 138.0022
Dec ’24CHF 150.00
CHF 169.88
+13.25%
7.52%CHF 198.53CHF 136.26CHF 138.0022
Nov ’24CHF 150.00
CHF 168.69
+12.46%
7.52%CHF 197.87CHF 135.81CHF 152.0021
Oct ’24CHF 153.00
CHF 180.55
+18.01%
7.66%CHF 201.41CHF 142.82CHF 152.0019
Sep ’24CHF 156.00
CHF 174.30
+11.73%
7.45%CHF 193.26CHF 137.04CHF 152.0019
Aug ’24CHF 165.00
CHF 171.06
+3.67%
7.32%CHF 189.21CHF 134.17CHF 152.0020
Jul ’24CHF 167.00
CHF 179.47
+7.47%
5.53%CHF 197.94CHF 158.35CHF 144.0019
Jun ’24CHF 171.00
CHF 179.06
+4.71%
5.55%CHF 197.96CHF 158.36CHF 144.0020
May ’24CHF 163.00
CHF 175.02
+7.37%
8.27%CHF 196.72CHF 126.08CHF 144.0022
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
CHF 123.16
Fair Value
13.9% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/12 10:25
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/09 00:00
Intäkter2025/03/22
Årlig intjäning2024/12/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

PepsiCo, Inc. bevakas av 57 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael BrancaBarclays