ARYZTA AG

SWX:ARYN Aktierapport

Börsvärde: CHF 2.0b

ARYZTA Värdering

Är ARYN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ARYN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 172.19
Fair Value
53.8% undervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: ARYN ( CHF79.55 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF172.19 )

Betydligt under verkligt värde: ARYN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ARYN?

Nyckeltal: Eftersom ARYN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ARYN. Detta beräknas genom att dividera ARYN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ARYN:s PE Ratio?
PE-förhållande21.1x
Intäkter€100.10m
Marknadsvärde€2.12b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ARYN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ARYN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt29.1x
BELL Bell Food Group
12.9x5.67%CHF 1.6b
EMMN Emmi
18.3x5.46%CHF 4.0b
BARN Barry Callebaut
38.5x33.49%CHF 5.5b
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli
46.5x7.71%CHF 31.3b
ARYN ARYZTA
21.1x9.86%CHF 2.0b

Price-To-Earnings vs Peers: ARYN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 21.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 29.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ARYN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Food Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ARYN 21.1xBranschgenomsnitt 15.2xNo. of Companies17PE01020304050+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ARYN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.1 x) jämfört med Swiss Food branschgenomsnittet ( 18.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ARYN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ARYN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21.1x
Verklig PE Förhållande19x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ARYN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 21.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ARYN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 79.55
CHF 94.92
+19.32%
0.83%CHF 95.98CHF 93.76n/a4
Jul ’26CHF 83.50
CHF 95.26
+14.08%
0.93%CHF 96.20CHF 93.85n/a4
Jun ’26CHF 84.85
CHF 95.26
+12.27%
0.93%CHF 96.20CHF 93.85n/a4
May ’26CHF 82.64
CHF 91.18
+10.33%
6.70%CHF 96.18CHF 80.84n/a4
Apr ’26CHF 79.08
CHF 91.32
+15.48%
6.38%CHF 97.59CHF 81.93n/a4
Mar ’26CHF 74.24
CHF 89.37
+20.37%
6.25%CHF 96.05CHF 80.64n/a4
Feb ’26CHF 72.32
CHF 87.14
+20.50%
5.14%CHF 91.83CHF 81.12n/a3
Jan ’26CHF 63.40
CHF 87.08
+37.35%
8.18%CHF 96.93CHF 80.37n/a3
Dec ’25CHF 61.28
CHF 87.08
+42.10%
8.18%CHF 96.93CHF 80.37n/a3
Nov ’25CHF 61.44
CHF 87.08
+41.73%
8.18%CHF 96.93CHF 80.37n/a3
Oct ’25CHF 64.36
CHF 87.25
+35.56%
8.16%CHF 97.21CHF 81.04n/a3
Sep ’25CHF 68.72
CHF 88.02
+28.08%
8.16%CHF 98.07CHF 81.76n/a3
Aug ’25CHF 67.40
CHF 92.41
+37.11%
14.35%CHF 111.01CHF 81.07n/a3
Jul ’25CHF 64.40
CHF 87.60
+36.02%
3.30%CHF 91.89CHF 84.17CHF 83.504
Jun ’25CHF 72.16
CHF 87.60
+21.40%
3.30%CHF 91.89CHF 84.17CHF 84.854
May ’25CHF 69.80
CHF 87.48
+25.33%
3.53%CHF 92.17CHF 83.93CHF 82.644
Apr ’25CHF 65.48
CHF 85.87
+31.14%
6.04%CHF 92.31CHF 78.80CHF 79.084
Mar ’25CHF 62.80
CHF 79.38
+26.40%
3.42%CHF 83.89CHF 76.61CHF 74.244
Feb ’25CHF 62.92
CHF 84.58
+34.42%
10.25%CHF 98.86CHF 76.72CHF 72.324
Jan ’25CHF 62.08
CHF 84.58
+36.24%
10.25%CHF 98.86CHF 76.72CHF 63.404
Dec ’24CHF 67.48
CHF 87.42
+29.56%
10.43%CHF 100.34CHF 77.86CHF 61.284
Nov ’24CHF 66.20
CHF 80.47
+21.56%
9.39%CHF 92.04CHF 70.86CHF 61.444
Oct ’24CHF 62.72
CHF 73.53
+17.24%
5.78%CHF 79.26CHF 67.90CHF 64.364
Sep ’24CHF 57.32
CHF 66.43
+15.89%
20.08%CHF 78.59CHF 40.90CHF 68.725
Aug ’24CHF 59.56
CHF 71.08
+19.35%
24.11%CHF 93.69CHF 41.60CHF 67.405
Jul ’24CHF 59.36
CHF 71.08
+19.75%
24.48%CHF 93.87CHF 41.01CHF 64.405
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
CHF 94.92
Fair Value
16.2% undervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/07/21 14:23
Aktiekurs vid dagens slut2025/07/21 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ARYZTA AG bevakas av 22 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Anna ZyniewiczAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Volker BosseBaader Helvea Equity Research