Danone Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för DAN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

DAN ( CHF68.84 ) handlas under vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( CHF103.73 )

Är DAN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DAN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

CHF 103.73

Fair Value

33.6% undervalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: DAN ( CHF68.84 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF103.73 )

Betydligt under verkligt värde: DAN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DAN?

Nyckeltal: Eftersom DAN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DAN. Detta beräknas genom att dividera DAN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DAN:s PE Ratio?
PE-förhållande	22.6x
Intäkter	€2.02b
Marknadsvärde	€45.54b

DAN viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	2x
Företagsvärde/EBITDA	13.4x
PEG-kvot	2.5x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DAN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DAN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	28.5x
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli	39x	7.9%	CHF 26.6b
NESN Nestlé	21.2x	6.2%	CHF 230.5b
BARN Barry Callebaut	34.4x	22.3%	CHF 6.5b
EMMN Emmi	19.5x	7.2%	CHF 4.3b
DAN Danone	22.6x	9.1%	CHF 45.5b

Price-To-Earnings vs Peers: DAN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 22.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 28.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DAN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Food Branschen?

4 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

4 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DAN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.6 x) jämfört med Swiss Food branschgenomsnittet ( 19.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DAN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DAN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	22.6x
Verklig PE Förhållande	n/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna DAN s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DAN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	CHF 68.84	CHF 67.80 -1.5%	9.4%	CHF 81.06	CHF 53.40	n/a	22
Mar ’26	CHF 64.60	CHF 65.65 +1.6%	9.0%	CHF 79.59	CHF 52.44	n/a	22
Feb ’26	n/a	CHF 64.42 0%	8.2%	CHF 75.61	CHF 52.93	n/a	22
Jan ’26	n/a	CHF 63.20 0%	9.1%	CHF 74.91	CHF 51.50	n/a	23
Dec ’25	CHF 60.00	CHF 62.50 +4.2%	9.4%	CHF 74.55	CHF 51.25	n/a	22
Nov ’25	n/a	CHF 62.32 0%	8.5%	CHF 70.16	CHF 51.45	n/a	22
Oct ’25	n/a	CHF 60.49 0%	9.6%	CHF 67.85	CHF 51.83	n/a	22
Sep ’25	n/a	CHF 59.57 0%	9.2%	CHF 67.05	CHF 51.22	n/a	22
Aug ’25	n/a	CHF 60.03 0%	9.2%	CHF 67.88	CHF 51.85	n/a	22
Jul ’25	CHF 54.88	CHF 61.01 +11.2%	9.3%	CHF 69.29	CHF 51.00	n/a	22
Jun ’25	n/a	CHF 62.85 0%	9.5%	CHF 71.32	CHF 52.50	n/a	22
May ’25	CHF 57.28	CHF 61.39 +7.2%	10.2%	CHF 69.92	CHF 48.56	n/a	22
Apr ’25	n/a	CHF 61.41 0%	10.6%	CHF 70.17	CHF 48.73	n/a	22
Mar ’25	n/a	CHF 59.58 0%	11.1%	CHF 68.55	CHF 46.65	CHF 64.60	23
Feb ’25	n/a	CHF 58.45 0%	11.4%	CHF 68.08	CHF 46.33	n/a	23
Jan ’25	n/a	CHF 55.81 0%	12.6%	CHF 65.95	CHF 44.75	n/a	22
Dec ’24	n/a	CHF 56.81 0%	12.4%	CHF 67.49	CHF 45.80	CHF 60.00	22
Nov ’24	CHF 55.04	CHF 56.61 +2.9%	12.2%	CHF 67.15	CHF 45.57	n/a	22
Oct ’24	n/a	CHF 56.91 0%	13.1%	CHF 67.74	CHF 41.61	n/a	22
Sep ’24	n/a	CHF 56.75 0%	13.3%	CHF 67.97	CHF 41.16	n/a	24
Aug ’24	n/a	CHF 57.58 0%	12.3%	CHF 68.05	CHF 41.21	n/a	23
Jul ’24	n/a	CHF 58.98 0%	12.4%	CHF 68.55	CHF 42.11	CHF 54.88	22
Jun ’24	n/a	CHF 58.16 0%	13.1%	CHF 68.12	CHF 41.84	n/a	22
May ’24	n/a	CHF 58.33 0%	13.1%	CHF 69.00	CHF 42.38	CHF 57.28	22
Apr ’24	n/a	CHF 57.45 0%	14.1%	CHF 69.81	CHF 42.88	n/a	22
Mar ’24	n/a	CHF 56.85 0%	13.9%	CHF 69.75	CHF 42.85	n/a	23

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 22 Analysts

CHF 69.22

Fair Value

0.6% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/24 18:02
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/24 00:00
Intäkter	2024/12/31
Årlig intjäning	2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Danone S.A. bevakas av 56 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Volker Bosse	Baader Helvea Equity Research
Arancha Piñeiro	Banco de Sabadell. S.A.
Pedro Gil Garcia Alejo	Banco Santander