Hangzhou Greatstar Industrial Co., Ltd

SWX:GSI Aktierapport

Börsvärde: US$4.9b

Hangzhou Greatstar Industrial Värdering

Är GSI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GSI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.60
Fair Value
775.4% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: GSI ( $14 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $1.6 )

Betydligt under verkligt värde: GSI handlas över vår uppskattning av verkligt värde.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GSI?

Nyckeltal: Eftersom GSI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GSI. Detta beräknas genom att dividera GSI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GSI:s PE Ratio?
PE-förhållande16.8x
IntäkterCN¥2.12b
MarknadsvärdeCN¥35.67b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GSI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GSI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt34.2x
VZUG V-ZUG Holding
20.1x15.2%CHF 429.4m
UHR Swatch Group
42.8x23.3%CHF 8.2b
DLG De'Longhi
15.3x7.5%€4.8b
603486 Ecovacs Robotics
58.5x37.2%CN¥36.5b
GSI Hangzhou Greatstar Industrial
16.8x18.5%US$35.7b

Price-To-Earnings vs Peers: GSI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 16.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 34.3 x).


Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GSI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Durables Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GSI 16.8xBranschgenomsnitt 13.9xNo. of Companies10PE0816243240+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GSI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.8 x) jämfört med European Consumer Durables branschgenomsnittet ( 13.9 x).


Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GSI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GSI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.8x
Verklig PE Förhållande29.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GSI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 16.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 29.8 x).


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$17.27
Fair Value
18.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/25 00:54
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/24 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Hangzhou Greatstar Industrial Co., Ltd bevakas av 22 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Fiona LiangBofA Global Research
Summer WangBofA Global Research
Cheng ZhangChangjiang Securities Co. LTD.