Implenia AG

SWX:IMPN Aktierapport

Börsvärde: CHF 699.6m

Implenia Värdering

Är IMPN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för IMPN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 110.50
Fair Value
65.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: IMPN ( CHF38.05 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF110.5 )

Betydligt under verkligt värde: IMPN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IMPN?

Nyckeltal: Eftersom IMPN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för IMPN. Detta beräknas genom att dividera IMPN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IMPN:s PE Ratio?
PE-förhållande7.6x
IntäkterCHF 92.37m
MarknadsvärdeCHF 699.60m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IMPN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för IMPN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt34.6x
BRKN Burkhalter Holding
20.7x4.0%CHF 1.1b
SWTQ Schweiter Technologies
49.1x31.7%CHF 652.9m
RSGN R&S Group Holding
58.3xn/aCHF 540.4m
PMN Phoenix Mecano
10.4x8.9%CHF 421.2m
IMPN Implenia
7.6x5.4%CHF 699.6m

Price-To-Earnings vs Peers: IMPN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 34.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser IMPN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Construction Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IMPN 7.6xBranschgenomsnitt 13.5xNo. of Companies20PE01020304050+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: IMPN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.6 x) jämfört med European Construction branschgenomsnitt ( 13.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är IMPN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IMPN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.6x
Verklig PE Förhållande15.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: IMPN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 7.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 15.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IMPN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 38.05
CHF 41.33
+8.6%
12.9%CHF 48.00CHF 35.00n/a3
Mar ’26CHF 36.50
CHF 41.33
+13.2%
12.9%CHF 48.00CHF 35.00n/a3
Feb ’26CHF 34.85
CHF 38.33
+10.0%
6.5%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
Jan ’26CHF 30.70
CHF 38.33
+24.9%
6.5%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
Dec ’25CHF 29.20
CHF 38.33
+31.3%
6.5%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
Nov ’25CHF 30.90
CHF 38.33
+24.1%
6.5%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
Oct ’25CHF 31.90
CHF 38.33
+20.2%
6.5%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
Sep ’25CHF 31.40
CHF 38.33
+22.1%
6.5%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
Aug ’25CHF 31.90
CHF 38.33
+20.2%
6.5%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
Jul ’25CHF 32.85
CHF 38.33
+16.7%
6.5%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
Jun ’25CHF 34.50
CHF 38.33
+11.1%
6.5%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
May ’25CHF 33.75
CHF 38.33
+13.6%
6.5%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
Apr ’25CHF 32.70
CHF 37.00
+13.1%
5.4%CHF 39.00CHF 35.00n/a2
Mar ’25CHF 30.65
CHF 38.50
+25.6%
1.3%CHF 39.00CHF 38.00CHF 36.502
Feb ’25CHF 30.45
CHF 39.50
+29.7%
3.8%CHF 41.00CHF 38.00CHF 34.852
Sep ’24CHF 31.25
CHF 45.50
+45.6%
16.5%CHF 53.00CHF 38.00CHF 31.402
Aug ’24CHF 42.45
CHF 48.50
+14.3%
17.5%CHF 57.00CHF 40.00CHF 31.902
Jul ’24CHF 43.45
CHF 48.50
+11.6%
17.5%CHF 57.00CHF 40.00CHF 32.852
Jun ’24CHF 46.40
CHF 48.50
+4.5%
17.5%CHF 57.00CHF 40.00CHF 34.502
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CHF 41.33
Fair Value
7.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 22:43
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Implenia AG bevakas av 12 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Patrick AppenzellerBaader Helvea Equity Research
Christian ArnoldBank Vontobel AG
Torsten SauterBerenberg