Traton SE

SWX:8TRA Aktierapport

Börsvärde: CHF 17.2b

Traton Värdering

Är 8TRA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för 8TRA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 8TRA ( CHF35.3 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF55.27 )

Betydligt under verkligt värde: 8TRA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 8TRA?

Nyckeltal: Eftersom 8TRA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 8TRA. Detta beräknas genom att dividera 8TRA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 8TRA:s PE Ratio?
PE-förhållande10.4x
Intäkter€1.77b
Marknadsvärde€18.35b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 8TRA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 8TRA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt39.6x
BUCN Bucher Industries
17.2x9.25%CHF 3.0b
SRAIL Stadler Rail
27.5x26.67%CHF 2.4b
VACN VAT Group
87.1x24.98%CHF 18.1b
SCHN Schindler Holding
26.6x7.18%CHF 27.5b
8TRA Traton
10.4x18.81%CHF 18.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 8TRA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 39.5 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 8TRA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Machinery Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
8TRA 10.4xBranschgenomsnitt 20.3xNo. of Companies30PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 8TRA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.4 x) jämfört med Swiss Machinery branschgenomsnitt ( 21.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 8TRA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

8TRA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.4x
Verklig PE Förhållande33.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 8TRA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 33.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 8TRA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 35.30
CHF 36.08
+2.21%
14.80%CHF 44.87CHF 21.50n/a18
Aug ’27CHF 36.72
CHF 35.96
-2.08%
14.82%CHF 44.80CHF 21.47n/a18
Jul ’27CHF 29.70
CHF 31.97
+7.66%
16.24%CHF 44.19CHF 21.18n/a17
Jun ’27CHF 30.00
CHF 31.71
+5.69%
16.24%CHF 43.90CHF 21.03n/a17
May ’27CHF 29.64
CHF 31.60
+6.62%
16.39%CHF 43.97CHF 21.07n/a17
Apr ’27CHF 28.80
CHF 31.60
+9.74%
17.36%CHF 44.36CHF 21.26n/a16
Mar ’27CHF 32.20
CHF 30.01
-6.79%
18.66%CHF 44.66CHF 20.96n/a16
Feb ’27CHF 29.00
CHF 29.55
+1.88%
18.90%CHF 45.05CHF 21.14n/a16
Jan ’27n/a
CHF 30.74
0%
18.08%CHF 45.92CHF 21.56n/a15
Dec ’26n/a
CHF 30.59
0%
18.51%CHF 45.69CHF 21.45n/a15
Nov ’26n/a
CHF 30.85
0%
19.67%CHF 45.45CHF 21.33n/a14
Oct ’26n/a
CHF 31.54
0%
19.30%CHF 46.76CHF 21.51n/a14
Sep ’26n/a
CHF 31.58
0%
18.82%CHF 46.84CHF 21.55n/a15
Aug ’26n/a
CHF 31.35
0%
19.08%CHF 46.61CHF 21.44CHF 36.7215
Jul ’26n/a
CHF 31.84
0%
17.70%CHF 46.71CHF 21.49CHF 29.7016
Jun ’26n/a
CHF 32.27
0%
17.35%CHF 46.70CHF 21.48CHF 30.0015
May ’26n/a
CHF 32.45
0%
17.92%CHF 46.89CHF 21.57CHF 29.6415
Apr ’26n/a
CHF 34.92
0%
15.69%CHF 48.80CHF 27.75CHF 28.8015
Mar ’26n/a
CHF 34.35
0%
17.91%CHF 48.69CHF 27.15CHF 32.2015
Feb ’26n/a
CHF 34.64
0%
17.91%CHF 49.10CHF 27.38CHF 29.0015
Jan ’26n/a
CHF 35.35
0%
16.12%CHF 49.61CHF 28.08n/a15
Dec ’25n/a
CHF 36.00
0%
19.19%CHF 51.26CHF 27.96n/a15
Nov ’25n/a
CHF 35.90
0%
20.60%CHF 51.89CHF 26.89n/a15
Oct ’25n/a
CHF 33.95
0%
24.00%CHF 51.52CHF 19.67n/a16
Sep ’25n/a
CHF 34.58
0%
24.15%CHF 52.03CHF 20.81n/a15
Aug ’25n/a
CHF 35.43
0%
23.17%CHF 52.76CHF 21.10n/a15
CHF 37.12
Fair Value
4.9% undervärderad intrinsisk rabatt
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/08/24 15:34
Aktiekurs vid dagens slut2026/08/21 00:00
Intäkter2026/06/30
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Traton SE bevakas av 31 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kai MuellerBarclays
Erwann DagorneBarclays
Harry MartinBernstein