AB Volvo (publ)

BRSE:VOL1 Aktierapport

Börsvärde: CHF 56.1b

AB Volvo Värdering

Är VOL1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för VOL1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 34.83
Fair Value
17.6% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: VOL1 ( CHF28.69 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF34.83 )

Betydligt under verkligt värde: VOL1 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VOL1?

Nyckeltal: Eftersom VOL1 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för VOL1. Detta beräknas genom att dividera VOL1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VOL1:s PE Ratio?
PE-förhållande12.7x
IntäkterSEK 50.39b
MarknadsvärdeSEK 641.92b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VOL1:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för VOL1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.8x
BUCN Bucher Industries
17x6.5%CHF 3.8b
SRAIL Stadler Rail
17.4x23.8%CHF 2.1b
SCHN Schindler Holding
31.3x6.4%CHF 30.1b
ABBN ABB
25.4x9.0%CHF 88.4b
VOL1 AB Volvo
12.7x4.6%CHF 641.9b

Price-To-Earnings vs Peers: VOL1 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser VOL1:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Machinery Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VOL1 12.7xBranschgenomsnitt 18.7xNo. of Companies30PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: VOL1 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 12.7 x) jämfört med Swiss Machinery branschgenomsnitt ( 19.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är VOL1:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VOL1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.7x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna VOL1 s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VOL1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
CHF 29.48
0%
9.4%CHF 34.22CHF 24.50n/a19
Mar ’26CHF 28.69
CHF 28.04
-2.3%
9.2%CHF 32.70CHF 23.42n/a19
Feb ’26n/a
CHF 26.66
0%
8.2%CHF 30.90CHF 23.07n/a19
Jan ’26n/a
CHF 24.76
0%
8.1%CHF 27.77CHF 21.81n/a19
Dec ’25n/a
CHF 25.09
0%
9.5%CHF 30.71CHF 21.90n/a19
Nov ’25n/a
CHF 25.30
0%
10.1%CHF 30.99CHF 22.10n/a19
Oct ’25n/a
CHF 25.66
0%
11.2%CHF 31.67CHF 20.75n/a20
Sep ’25n/a
CHF 25.98
0%
10.9%CHF 31.47CHF 21.12n/a20
Aug ’25n/a
CHF 26.37
0%
11.5%CHF 31.79CHF 21.89n/a20
Jul ’25n/a
CHF 26.82
0%
11.3%CHF 32.77CHF 21.47n/a19
Jun ’25n/a
CHF 26.84
0%
11.1%CHF 32.79CHF 21.49n/a19
May ’25n/a
CHF 26.03
0%
10.6%CHF 29.98CHF 20.90n/a19
Apr ’25n/a
CHF 24.99
0%
12.6%CHF 30.06CHF 20.09n/a17
Mar ’25n/a
CHF 23.41
0%
15.0%CHF 30.53CHF 17.09CHF 28.6918
Feb ’25n/a
CHF 22.27
0%
13.8%CHF 28.11CHF 16.57n/a18
Jan ’25n/a
CHF 22.10
0%
13.7%CHF 26.69CHF 17.03n/a18
Dec ’24n/a
CHF 21.87
0%
14.2%CHF 26.57CHF 16.95n/a18
Nov ’24n/a
CHF 20.50
0%
14.3%CHF 25.66CHF 16.37n/a19
Oct ’24n/a
CHF 19.80
0%
13.1%CHF 23.67CHF 16.13n/a19
Sep ’24n/a
CHF 19.51
0%
12.9%CHF 23.66CHF 16.12n/a18
Aug ’24n/a
CHF 19.94
0%
13.0%CHF 24.18CHF 16.10n/a18
Jul ’24n/a
CHF 19.63
0%
13.3%CHF 24.22CHF 16.12n/a18
Jun ’24n/a
CHF 20.37
0%
14.2%CHF 25.32CHF 15.45n/a18
May ’24n/a
CHF 19.93
0%
14.8%CHF 25.07CHF 15.30n/a18
Apr ’24n/a
CHF 19.12
0%
11.6%CHF 23.81CHF 14.64n/a19
Mar ’24n/a
CHF 19.38
0%
11.9%CHF 24.11CHF 14.82n/a19
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
CHF 30.62
Fair Value
6.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 03:12
Aktiekurs vid dagens slut2025/02/26 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

AB Volvo (publ) bevakas av 50 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Hans-Peter WodniokAlphaValue
David LeikerBaird