Är VOL1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?
Värderingsresultat
3/6
Värderingsresultat 3/6
Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos
Aktiekurs jämfört med verkligt värde
Vad är det skäliga priset för VOL1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 34.83
Fair Value
17.6% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts
Under verkligt värde: VOL1 ( CHF28.69 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF34.83 )
Betydligt under verkligt värde: VOL1 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.
Viktigt värderingsmått
Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VOL1?
Nyckeltal: Eftersom VOL1 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.
Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för VOL1. Detta beräknas genom att dividera VOL1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VOL1:s PE Ratio?
PE-förhållande
12.7x
Intäkter
SEK 50.39b
Marknadsvärde
SEK 641.92b
VOL1 viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter
1.6x
Företagsvärde/EBITDA
11x
PEG-kvot
2.8x
Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag
Hur ser VOL1:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?
Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för VOL1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Price-To-Earnings kontra industri: VOL1 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 12.7 x) jämfört med Swiss Machinery branschgenomsnitt ( 19.7 x).
Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio
Vad är VOL1:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot?
Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.
VOL1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio
12.7x
Verklig PE Förhållande
n/a
Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna VOL1 s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.
Analytikernas prismål
Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?
Tabellen ovan visar analytikernas VOL1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum
Aktiekurs
Genomsnittligt 1-årigt prismål
Dispersion
Hög
Låg
1Y Faktiskt pris
Analytiker
Nuvarande
n/a
CHF 29.48
0%
9.4%
CHF 34.22
CHF 24.50
n/a
19
Mar ’26
CHF 28.69
CHF 28.04
-2.3%
9.2%
CHF 32.70
CHF 23.42
n/a
19
Feb ’26
n/a
CHF 26.66
0%
8.2%
CHF 30.90
CHF 23.07
n/a
19
Jan ’26
n/a
CHF 24.76
0%
8.1%
CHF 27.77
CHF 21.81
n/a
19
Dec ’25
n/a
CHF 25.09
0%
9.5%
CHF 30.71
CHF 21.90
n/a
19
Nov ’25
n/a
CHF 25.30
0%
10.1%
CHF 30.99
CHF 22.10
n/a
19
Oct ’25
n/a
CHF 25.66
0%
11.2%
CHF 31.67
CHF 20.75
n/a
20
Sep ’25
n/a
CHF 25.98
0%
10.9%
CHF 31.47
CHF 21.12
n/a
20
Aug ’25
n/a
CHF 26.37
0%
11.5%
CHF 31.79
CHF 21.89
n/a
20
Jul ’25
n/a
CHF 26.82
0%
11.3%
CHF 32.77
CHF 21.47
n/a
19
Jun ’25
n/a
CHF 26.84
0%
11.1%
CHF 32.79
CHF 21.49
n/a
19
May ’25
n/a
CHF 26.03
0%
10.6%
CHF 29.98
CHF 20.90
n/a
19
Apr ’25
n/a
CHF 24.99
0%
12.6%
CHF 30.06
CHF 20.09
n/a
17
Mar ’25
n/a
CHF 23.41
0%
15.0%
CHF 30.53
CHF 17.09
CHF 28.69
18
Feb ’25
n/a
CHF 22.27
0%
13.8%
CHF 28.11
CHF 16.57
n/a
18
Jan ’25
n/a
CHF 22.10
0%
13.7%
CHF 26.69
CHF 17.03
n/a
18
Dec ’24
n/a
CHF 21.87
0%
14.2%
CHF 26.57
CHF 16.95
n/a
18
Nov ’24
n/a
CHF 20.50
0%
14.3%
CHF 25.66
CHF 16.37
n/a
19
Oct ’24
n/a
CHF 19.80
0%
13.1%
CHF 23.67
CHF 16.13
n/a
19
Sep ’24
n/a
CHF 19.51
0%
12.9%
CHF 23.66
CHF 16.12
n/a
18
Aug ’24
n/a
CHF 19.94
0%
13.0%
CHF 24.18
CHF 16.10
n/a
18
Jul ’24
n/a
CHF 19.63
0%
13.3%
CHF 24.22
CHF 16.12
n/a
18
Jun ’24
n/a
CHF 20.37
0%
14.2%
CHF 25.32
CHF 15.45
n/a
18
May ’24
n/a
CHF 19.93
0%
14.8%
CHF 25.07
CHF 15.30
n/a
18
Apr ’24
n/a
CHF 19.12
0%
11.6%
CHF 23.81
CHF 14.64
n/a
19
Mar ’24
n/a
CHF 19.38
0%
11.9%
CHF 24.11
CHF 14.82
n/a
19
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
CHF 30.62
Fair Value
6.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts
Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.
Upptäck undervärderade företag
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Företagsanalys och finansiella data Status
Uppgifter
Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag
2025/03/13 03:12
Aktiekurs vid dagens slut
2025/02/26 00:00
Intäkter
2024/12/31
Årlig intjäning
2024/12/31
Datakällor
Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.
* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.
Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.
Analysmodell och snöflinga
Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.
Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.
Industri- och sektormått
Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.
Källor för analytiker
AB Volvo (publ) bevakas av 50 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.