RTX Corporation

BRSE:UTX Aktierapport

Börsvärde: CHF 171.1b

RTX Värdering

Är UTX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för UTX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 126.04
Fair Value
0.2% övervärderad intrinsisk rabatt
21
Number of Analysts

Under verkligt värde: UTX ( CHF126.35 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CHF126.04 )

Betydligt under verkligt värde: UTX handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för UTX?

Nyckeltal: Eftersom UTX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för UTX. Detta beräknas genom att dividera UTX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är UTX:s PE Ratio?
PE-förhållande34.5x
IntäkterUS$6.15b
MarknadsvärdeUS$210.31b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser UTX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för UTX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt39.8x
AERO Montana Aerospace
67.8x42.07%CHF 1.8b
ABBN ABB
28.6x8.45%CHF 97.6b
AIR Airbus
31.8x16.74%€140.8b
SCHN Schindler Holding
31.2x7.58%CHF 31.2b
UTX RTX
34.5x11.65%CHF 210.3b

Price-To-Earnings vs Peers: UTX är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 34.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 39.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser UTX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Aerospace & Defense Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
UTX 34.5xBranschgenomsnitt 38.4xNo. of Companies7PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: UTX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 34.5 x) jämfört med European Aerospace & Defense branschgenomsnitt ( 38.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är UTX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

UTX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio34.5x
Verklig PE Förhållande41.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: UTX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 34.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 41.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas UTX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 126.35
CHF 132.15
+4.59%
7.63%CHF 146.18CHF 112.45n/a21
Jul ’26CHF 115.91
CHF 114.52
-1.20%
9.14%CHF 128.53CHF 91.24n/a22
Jun ’26CHF 110.78
CHF 114.63
+3.47%
8.33%CHF 132.34CHF 94.29n/a23
May ’26CHF 102.92
CHF 114.42
+11.18%
8.18%CHF 132.73CHF 94.57n/a22
Apr ’26CHF 116.38
CHF 126.47
+8.67%
8.25%CHF 141.18CHF 105.89n/a22
Mar ’26CHF 118.88
CHF 128.41
+8.01%
7.98%CHF 143.55CHF 108.34n/a22
Feb ’26CHF 114.41
CHF 128.91
+12.68%
8.17%CHF 144.80CHF 109.29n/a22
Jan ’26CHF 105.08
CHF 121.69
+15.80%
7.86%CHF 140.99CHF 101.48n/a22
Dec ’25n/a
CHF 119.56
0%
8.21%CHF 139.13CHF 100.14n/a22
Nov ’25CHF 104.07
CHF 116.71
+12.15%
7.60%CHF 136.21CHF 98.04n/a21
Oct ’25CHF 102.72
CHF 103.91
+1.16%
10.32%CHF 126.93CHF 88.01n/a21
Sep ’25CHF 104.12
CHF 102.61
-1.45%
9.86%CHF 120.91CHF 86.00n/a21
Aug ’25CHF 103.24
CHF 104.03
+0.77%
12.32%CHF 124.63CHF 78.99n/a21
Jul ’25CHF 90.55
CHF 96.71
+6.81%
10.51%CHF 125.52CHF 77.66CHF 115.9122
Jun ’25CHF 96.72
CHF 97.27
+0.56%
10.77%CHF 128.06CHF 78.11CHF 110.7822
May ’25CHF 92.92
CHF 97.27
+4.68%
8.99%CHF 110.30CHF 79.05CHF 102.9222
Apr ’25CHF 87.99
CHF 87.07
-1.04%
9.95%CHF 106.58CHF 75.50CHF 116.3823
Mar ’25CHF 79.82
CHF 85.38
+6.96%
8.20%CHF 98.82CHF 74.99CHF 118.8823
Feb ’25CHF 77.84
CHF 83.56
+7.35%
8.84%CHF 96.48CHF 68.91CHF 114.4123
Jan ’25n/a
CHF 78.30
0%
12.44%CHF 96.40CHF 64.55CHF 105.0823
Dec ’24CHF 71.08
CHF 80.32
+13.00%
12.26%CHF 99.51CHF 66.63n/a23
Nov ’24CHF 71.36
CHF 82.10
+15.06%
11.96%CHF 100.98CHF 67.62CHF 104.0723
Oct ’24CHF 66.46
CHF 84.39
+26.98%
12.64%CHF 102.22CHF 64.46CHF 102.7224
Sep ’24CHF 76.39
CHF 89.32
+16.92%
6.10%CHF 99.11CHF 80.53CHF 104.1223
Aug ’24CHF 76.07
CHF 88.36
+16.16%
6.48%CHF 97.37CHF 79.11CHF 103.2421
Jul ’24n/a
CHF 98.00
0%
5.82%CHF 107.63CHF 87.90CHF 90.5522
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
CHF 131.23
Fair Value
3.7% undervärderad intrinsisk rabatt
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/07/30 03:05
Aktiekurs vid dagens slut2025/07/30 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

RTX Corporation bevakas av 45 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research