Valiant Holding AG

SWX:VATN Aktierapport

Börsvärde: CHF 2.1b

Valiant Holding Värdering

Är VATN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för VATN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 191.80
Fair Value
32.5% undervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: VATN ( CHF129.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF191.8 )

Betydligt under verkligt värde: VATN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VATN?

Nyckeltal: Eftersom VATN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för VATN. Detta beräknas genom att dividera VATN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VATN:s PE Ratio?
PE-förhållande13.5x
IntäkterCHF 151.39m
MarknadsvärdeCHF 2.06b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VATN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för VATN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.1x
WKBN Walliser Kantonalbank
15.1xn/aCHF 2.0b
BLKB Basellandschaftliche Kantonalbank
9.8xn/aCHF 2.0b
ZUGER Zuger Kantonalbank
18.6xn/aCHF 2.5b
BEKN Berner Kantonalbank
13xn/aCHF 2.4b
VATN Valiant Holding
13.5x2.34%CHF 2.1b

Price-To-Earnings vs Peers: VATN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser VATN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VATN 13.5xBranschgenomsnitt 9.5xNo. of Companies40PE0612182430+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: VATN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 13.5 x) jämfört med Swiss Banks branschgenomsnittet ( 14.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är VATN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VATN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.5x
Verklig PE Förhållande16.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: VATN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 13.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 16.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VATN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 129.40
CHF 120.00
-7.26%
11.79%CHF 140.00CHF 110.00n/a3
Jul ’26CHF 121.20
CHF 120.00
-0.99%
11.79%CHF 140.00CHF 110.00n/a3
Jun ’26CHF 120.80
CHF 120.00
-0.66%
11.79%CHF 140.00CHF 110.00n/a3
May ’26CHF 121.60
CHF 111.67
-8.17%
9.20%CHF 125.00CHF 100.00n/a3
Apr ’26CHF 119.00
CHF 111.67
-6.16%
9.20%CHF 125.00CHF 100.00n/a3
Mar ’26CHF 115.80
CHF 111.67
-3.57%
9.20%CHF 125.00CHF 100.00n/a3
Feb ’26CHF 108.00
CHF 115.00
+6.48%
9.39%CHF 125.00CHF 100.00n/a3
Jan ’26CHF 105.60
CHF 115.00
+8.90%
9.39%CHF 125.00CHF 100.00n/a3
Dec ’25CHF 105.00
CHF 115.00
+9.52%
9.39%CHF 125.00CHF 100.00n/a3
Nov ’25CHF 100.40
CHF 115.00
+14.54%
9.39%CHF 125.00CHF 100.00n/a3
Oct ’25CHF 98.00
CHF 117.50
+19.90%
8.77%CHF 125.00CHF 100.00n/a4
Sep ’25CHF 98.70
CHF 117.50
+19.05%
8.77%CHF 125.00CHF 100.00n/a4
Aug ’25CHF 99.70
CHF 117.50
+17.85%
8.77%CHF 125.00CHF 100.00n/a4
Jul ’25CHF 101.40
CHF 119.75
+18.10%
4.95%CHF 125.00CHF 110.00CHF 121.204
Jun ’25CHF 103.00
CHF 119.75
+16.26%
4.95%CHF 125.00CHF 110.00CHF 120.804
May ’25CHF 107.40
CHF 119.67
+11.42%
5.72%CHF 125.00CHF 110.00CHF 121.603
Apr ’25CHF 105.80
CHF 119.00
+12.48%
5.45%CHF 125.00CHF 110.00CHF 119.003
Mar ’25CHF 102.60
CHF 119.00
+15.98%
5.45%CHF 125.00CHF 110.00CHF 115.803
Feb ’25CHF 104.80
CHF 118.00
+12.60%
6.67%CHF 125.00CHF 107.00CHF 108.003
Jan ’25CHF 95.40
CHF 117.67
+23.34%
6.56%CHF 125.00CHF 107.00CHF 105.603
Dec ’24CHF 94.80
CHF 117.67
+24.12%
6.56%CHF 125.00CHF 107.00CHF 105.003
Nov ’24CHF 99.20
CHF 121.67
+22.65%
2.05%CHF 125.00CHF 119.00CHF 100.403
Oct ’24CHF 94.90
CHF 121.67
+28.21%
2.05%CHF 125.00CHF 119.00CHF 98.003
Sep ’24CHF 94.10
CHF 121.67
+29.30%
2.05%CHF 125.00CHF 119.00CHF 98.703
Aug ’24CHF 95.80
CHF 121.67
+27.00%
2.05%CHF 125.00CHF 119.00CHF 99.703
Jul ’24CHF 93.20
CHF 121.67
+30.54%
2.05%CHF 125.00CHF 119.00CHF 101.403
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
CHF 120.00
Fair Value
7.8% övervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/07/23 21:13
Aktiekurs vid dagens slut2025/07/23 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Valiant Holding AG bevakas av 10 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Andreas von ArxBaader Helvea Equity Research
Tobias BrutschBank Vontobel AG