CaixaBank, S.A.

BRSE:48CA Aktierapport

Börsvärde: CHF 77.6b

CaixaBank Värdering

Är 48CA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 48CA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 48CA ( CHF10.51 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF18.29 )

Betydligt under verkligt värde: 48CA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 48CA?

Nyckeltal: Eftersom 48CA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 48CA. Detta beräknas genom att dividera 48CA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 48CA:s PE Ratio?
PE-förhållande14.8x
Intäkter€5.71b
Marknadsvärde€84.31b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 48CA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 48CA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.2x
LLBN Liechtensteinische Landesbank
18.7xn/aCHF 3.1b
BCVN Banque Cantonale Vaudoise
23.2x4.08%CHF 10.0b
SBIN State Bank of India
11.3x7.05%₹9.4t
CM Canadian Imperial Bank of Commerce
15.5x2.99%CA$145.2b
48CA CaixaBank
14.8x11.37%CHF 84.3b

Price-To-Earnings vs Peers: 48CA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.2 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 48CA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
48CA 14.8xBranschgenomsnitt 11.5xNo. of Companies44PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 48CA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.8 x) jämfört med Swiss Banks branschgenomsnittet ( 18.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 48CA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

48CA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.8x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 48CA s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 48CA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
CHF 10.99
0%
12.64%CHF 12.72CHF 6.27n/a21
Jun ’27n/a
CHF 10.85
0%
12.54%CHF 12.62CHF 6.22n/a21
May ’27n/a
CHF 10.61
0%
12.58%CHF 12.37CHF 6.23n/a21
Apr ’27n/a
CHF 10.49
0%
13.53%CHF 12.20CHF 6.28n/a21
Mar ’27n/a
CHF 10.39
0%
13.51%CHF 12.05CHF 6.21n/a21
Feb ’27n/a
CHF 9.72
0%
14.82%CHF 11.92CHF 6.23n/a21
Jan ’27n/a
CHF 9.04
0%
10.52%CHF 10.68CHF 6.32n/a20
Dec ’26n/a
CHF 8.98
0%
11.43%CHF 10.71CHF 6.33n/a20
Nov ’26n/a
CHF 8.46
0%
12.16%CHF 10.67CHF 6.31n/a20
Oct ’26n/a
CHF 8.11
0%
10.68%CHF 9.82CHF 6.36n/a20
Sep ’26n/a
CHF 7.73
0%
9.61%CHF 8.89CHF 6.36n/a20
Aug ’26n/a
CHF 7.40
0%
9.83%CHF 8.81CHF 6.31n/a20
Jul ’26n/a
CHF 7.03
0%
9.25%CHF 8.41CHF 5.84n/a20
Jun ’26n/a
CHF 6.91
0%
9.08%CHF 8.40CHF 5.84n/a20
May ’26n/a
CHF 6.62
0%
9.31%CHF 7.87CHF 5.39n/a21
Apr ’26n/a
CHF 6.60
0%
9.05%CHF 7.63CHF 5.48n/a21
Mar ’26n/a
CHF 6.24
0%
10.30%CHF 7.51CHF 5.16n/a20
Feb ’26n/a
CHF 6.17
0%
9.58%CHF 7.36CHF 5.19n/a20
Jan ’26n/a
CHF 6.02
0%
9.11%CHF 7.24CHF 4.89n/a19
Dec ’25n/a
CHF 5.99
0%
8.46%CHF 7.16CHF 5.02n/a19
Nov ’25n/a
CHF 6.05
0%
7.91%CHF 7.17CHF 5.14n/a19
Oct ’25n/a
CHF 6.13
0%
8.12%CHF 7.22CHF 5.17n/a19
Sep ’25n/a
CHF 6.05
0%
8.52%CHF 7.08CHF 5.21n/a20
Aug ’25n/a
CHF 5.86
0%
9.42%CHF 6.98CHF 4.81n/a20
Jul ’25n/a
CHF 5.69
0%
8.31%CHF 6.48CHF 4.86n/a20
Jun ’25n/a
CHF 5.78
0%
8.06%CHF 6.65CHF 4.99n/a20
CHF 10.36
Fair Value
1.4% övervärderad intrinsisk rabatt
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/06/15 11:45
Aktiekurs vid dagens slut2026/06/08 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CaixaBank, S.A. bevakas av 35 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Javier Esteban LarioBanco de Sabadell. S.A.
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Cecilia Romero ReyesBarclays