Ferrari N.V.

BRSE:RACE Aktierapport

Börsvärde: CHF 68.3b

Ferrari Värdering

Är RACE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RACE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 52.85
Fair Value
429.8% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: RACE ( CHF280 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CHF52.85 )

Betydligt under verkligt värde: RACE handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RACE?

Nyckeltal: Eftersom RACE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RACE. Detta beräknas genom att dividera RACE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RACE:s PE Ratio?
PE-förhållande47x
Intäkter€1.52b
Marknadsvärde€71.57b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RACE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RACE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5.6x
VOW3 Volkswagen
4.4x12.7%€49.3b
BMW Bayerische Motoren Werke
6.3x7.5%€47.0b
GM General Motors
6.5x6.2%US$46.4b
MBG Mercedes-Benz Group
5.1x2.9%€53.6b
RACE Ferrari
47x9.2%CHF 71.6b

Price-To-Earnings vs Peers: RACE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 47 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RACE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Auto Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
RACE 47.0xBranschgenomsnitt 17.9xNo. of Companies16PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RACE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 47 x) jämfört med European Auto branschgenomsnittet ( 8.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RACE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RACE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio47x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna RACE s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RACE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
CHF 416.96
0%
13.6%CHF 522.96CHF 343.55n/a13
Mar ’26CHF 280.00
CHF 414.54
+48.0%
12.1%CHF 478.95CHF 336.76n/a14
Feb ’26CHF 280.00
CHF 400.77
+43.1%
11.4%CHF 464.19CHF 328.88n/a14
Jan ’26CHF 280.00
CHF 397.38
+41.9%
10.9%CHF 446.83CHF 329.24n/a14
Dec ’25CHF 280.00
CHF 397.38
+41.9%
10.9%CHF 446.83CHF 329.24n/a14
Nov ’25CHF 280.00
CHF 387.31
+38.3%
12.4%CHF 448.59CHF 308.41n/a14
Oct ’25CHF 280.00
CHF 376.15
+34.3%
14.0%CHF 444.94CHF 263.21n/a14
Sep ’25CHF 280.00
CHF 367.35
+31.2%
14.0%CHF 442.31CHF 261.66n/a14
Aug ’25CHF 280.00
CHF 364.63
+30.2%
14.1%CHF 447.79CHF 264.90n/a14
Jul ’25CHF 280.00
CHF 367.58
+31.3%
13.8%CHF 454.01CHF 270.29n/a14
Jun ’25CHF 280.00
CHF 369.61
+32.0%
13.5%CHF 466.73CHF 277.86n/a14
May ’25CHF 280.00
CHF 356.79
+27.4%
14.1%CHF 458.43CHF 270.98n/a14
Apr ’25CHF 280.00
CHF 348.34
+24.4%
12.3%CHF 451.22CHF 279.70n/a14
Mar ’25CHF 280.00
CHF 326.96
+16.8%
10.7%CHF 405.69CHF 271.41CHF 280.0015
Feb ’25CHF 280.00
CHF 306.29
+9.4%
12.4%CHF 387.83CHF 242.40CHF 280.0015
Jan ’25CHF 280.00
CHF 304.89
+8.9%
13.0%CHF 393.90CHF 245.24CHF 280.0014
Dec ’24CHF 280.00
CHF 309.48
+10.5%
13.1%CHF 401.34CHF 249.87CHF 280.0014
Nov ’24CHF 280.00
CHF 292.76
+4.6%
10.0%CHF 344.64CHF 238.01CHF 280.0014
Oct ’24CHF 280.00
CHF 293.55
+4.8%
10.4%CHF 349.63CHF 241.46CHF 280.0015
Sep ’24CHF 280.00
CHF 286.52
+2.3%
11.5%CHF 345.74CHF 238.77CHF 280.0015
Aug ’24CHF 280.00
CHF 280.59
+0.2%
12.7%CHF 345.88CHF 238.87CHF 280.0015
Jul ’24CHF 280.00
CHF 276.41
-1.3%
15.3%CHF 353.99CHF 185.79CHF 280.0015
Jun ’24CHF 280.00
CHF 266.91
-4.7%
13.7%CHF 316.78CHF 185.19CHF 280.0016
May ’24CHF 280.00
CHF 255.19
-8.9%
11.7%CHF 304.05CHF 184.39CHF 280.0016
Apr ’24CHF 247.00
CHF 252.14
+2.1%
13.8%CHF 297.80CHF 179.67CHF 280.0016
Mar ’24CHF 246.93
CHF 248.82
+0.8%
14.3%CHF 299.99CHF 177.00CHF 280.0015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
CHF 304.63
Fair Value
8.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/30 18:15
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/17 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ferrari N.V. bevakas av 39 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Gabriele GambarovaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Carmen NovelBanca Akros S.p.A. (ESN)
Henning CosmanBarclays