Cargojet Inc.

TSX:CJT Aktierapport

Börsvärde: CA$1.5b

Cargojet Värdering

Är CJT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CJT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$44.47
Fair Value
109.0% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: CJT ( CA$92.94 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CA$44.47 )

Betydligt under verkligt värde: CJT handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CJT?

Nyckeltal: Eftersom CJT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CJT. Detta beräknas genom att dividera CJT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CJT:s PE Ratio?
PE-förhållande13.5x
IntäkterCA$108.40m
MarknadsvärdeCA$1.47b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CJT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CJT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13x
WTE Westshore Terminals Investment
14.3x1.1%CA$1.5b
MTL Mullen Group
10.2x6.7%CA$1.1b
EIF Exchange Income
20.9x25.5%CA$2.5b
ALC Algoma Central
6.5xn/aCA$600.8m
CJT Cargojet
13.5x-2.3%CA$1.5b

Price-To-Earnings vs Peers: CJT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 13.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CJT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Logistics Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CJT 13.5xBranschgenomsnitt 15.5xNo. of Companies38PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CJT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 13.5 x) jämfört med North American Logistics branschgenomsnitt ( 20.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CJT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CJT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.5x
Verklig PE Förhållande8.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CJT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 13.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CJT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$92.94
CA$157.58
+69.6%
12.9%CA$193.00CA$120.00n/a12
Feb ’26CA$119.08
CA$161.09
+35.3%
11.3%CA$189.00CA$120.00n/a11
Jan ’26CA$107.87
CA$162.09
+50.3%
11.2%CA$189.00CA$120.00n/a11
Dec ’25CA$120.90
CA$161.64
+33.7%
11.0%CA$189.00CA$120.00n/a11
Nov ’25CA$138.07
CA$163.36
+18.3%
11.2%CA$189.00CA$120.00n/a11
Oct ’25CA$135.24
CA$162.27
+20.0%
11.3%CA$189.00CA$120.00n/a11
Sep ’25CA$133.77
CA$162.27
+21.3%
11.3%CA$189.00CA$120.00n/a11
Aug ’25CA$125.96
CA$159.91
+27.0%
11.6%CA$189.00CA$120.00n/a11
Jul ’25CA$140.00
CA$156.91
+12.1%
10.7%CA$182.00CA$120.00n/a11
Jun ’25CA$111.04
CA$149.55
+34.7%
12.9%CA$182.00CA$115.00n/a11
May ’25CA$117.08
CA$149.58
+27.8%
12.3%CA$182.00CA$115.00n/a12
Apr ’25CA$112.29
CA$147.58
+31.4%
12.7%CA$184.00CA$115.00n/a12
Mar ’25CA$112.25
CA$147.42
+31.3%
12.7%CA$184.00CA$115.00CA$98.0012
Feb ’25CA$120.11
CA$146.25
+21.8%
12.8%CA$184.00CA$110.00CA$119.0812
Jan ’25CA$119.17
CA$135.50
+13.7%
20.3%CA$187.00CA$100.00CA$107.8712
Dec ’24CA$101.73
CA$134.75
+32.5%
20.1%CA$187.00CA$100.00CA$120.9012
Nov ’24CA$80.25
CA$141.33
+76.1%
17.5%CA$187.00CA$110.00CA$138.0712
Oct ’24CA$90.04
CA$142.75
+58.5%
17.1%CA$187.00CA$110.00CA$135.2412
Sep ’24CA$99.05
CA$144.33
+45.7%
18.3%CA$197.00CA$110.00CA$133.7712
Aug ’24CA$95.57
CA$148.17
+55.0%
19.5%CA$202.00CA$110.00CA$125.9612
Jul ’24CA$96.22
CA$150.83
+56.8%
19.3%CA$202.00CA$110.00CA$140.0012
Jun ’24CA$101.99
CA$151.25
+48.3%
18.9%CA$202.00CA$115.00CA$111.0412
May ’24CA$105.83
CA$156.50
+47.9%
17.9%CA$202.00CA$118.00CA$117.0812
Apr ’24CA$110.09
CA$169.18
+53.7%
19.0%CA$231.00CA$120.00CA$112.2911
Mar ’24CA$120.47
CA$185.91
+54.3%
14.8%CA$247.00CA$140.00CA$112.2511
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
CA$157.58
Fair Value
41.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 09:00
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Cargojet Inc. bevakas av 15 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nick CorcoranAcumen Capital Finance Partners Limited
Christopher MurrayATB Capital Markets
Donangelo VolpeBeacon Securities Limited