Cogeco Communications Inc.

TSX:CCA Aktierapport

Börsvärde: CA$2.8b

Cogeco Communications Värdering

Är CCA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CCA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$351.30
Fair Value
81.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: CCA ( CA$65.33 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$351.3 )

Betydligt under verkligt värde: CCA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CCA?

Nyckeltal: Eftersom CCA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CCA. Detta beräknas genom att dividera CCA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CCA:s PE Ratio?
PE-förhållande7.9x
IntäkterCA$346.63m
MarknadsvärdeCA$2.77b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CCA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CCA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt60.2x
QBR.A Quebecor
10.7x-0.03%CA$7.7b
CGO Cogeco
6x14.2%CA$560.2m
BCE BCE
190x28.2%CA$30.5b
T TELUS
34.3x21.6%CA$33.9b
CCA Cogeco Communications
7.9x4.9%CA$2.8b

Price-To-Earnings vs Peers: CCA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 60.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CCA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Telecom Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CCA 7.9xBranschgenomsnitt 16.7xNo. of Companies32PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CCA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.9 x) jämfört med Canadian Telecom branschgenomsnitt ( 9.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CCA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CCA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.9x
Verklig PE Förhållande12.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CCA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 7.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 12.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CCA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$65.33
CA$78.95
+20.9%
8.5%CA$92.00CA$71.00n/a11
Feb ’26CA$61.15
CA$78.95
+29.1%
8.5%CA$92.00CA$71.00n/a11
Jan ’26CA$67.35
CA$79.25
+17.7%
5.6%CA$89.00CA$73.00n/a10
Dec ’25CA$70.00
CA$79.25
+13.2%
5.5%CA$89.00CA$73.00n/a10
Nov ’25CA$69.25
CA$77.05
+11.3%
6.9%CA$85.00CA$65.00n/a10
Oct ’25CA$71.69
CA$72.15
+0.6%
10.8%CA$85.00CA$60.00n/a10
Sep ’25CA$64.57
CA$70.05
+8.5%
11.1%CA$85.00CA$60.00n/a10
Aug ’25CA$64.12
CA$69.05
+7.7%
10.2%CA$85.00CA$60.00n/a10
Jul ’25CA$51.59
CA$67.85
+31.5%
10.3%CA$80.00CA$60.00n/a10
Jun ’25CA$52.31
CA$68.85
+31.6%
13.2%CA$90.00CA$60.00n/a10
May ’25CA$54.50
CA$68.85
+26.3%
13.2%CA$90.00CA$60.00n/a10
Apr ’25CA$59.51
CA$71.40
+20.0%
13.6%CA$93.00CA$63.00n/a10
Mar ’25CA$61.66
CA$71.40
+15.8%
13.6%CA$93.00CA$63.00CA$65.7710
Feb ’25CA$62.33
CA$71.40
+14.6%
13.6%CA$93.00CA$63.00CA$61.1510
Jan ’25CA$59.35
CA$71.30
+20.1%
13.7%CA$93.00CA$63.00CA$67.3510
Dec ’24CA$53.70
CA$68.18
+27.0%
14.3%CA$87.00CA$50.00CA$70.0010
Nov ’24CA$55.16
CA$73.85
+33.9%
13.3%CA$96.00CA$60.00CA$69.2510
Oct ’24CA$62.87
CA$78.00
+24.1%
13.3%CA$96.00CA$60.00CA$71.6910
Sep ’24CA$65.63
CA$78.90
+20.2%
15.4%CA$105.00CA$60.00CA$64.5710
Aug ’24CA$66.23
CA$78.90
+19.1%
15.4%CA$105.00CA$60.00CA$64.1210
Jul ’24CA$70.69
CA$79.10
+11.9%
16.1%CA$105.00CA$60.00CA$51.5910
Jun ’24CA$64.26
CA$80.16
+24.7%
15.7%CA$105.00CA$60.00CA$52.3111
May ’24CA$65.82
CA$80.16
+21.8%
15.7%CA$105.00CA$60.00CA$54.5011
Apr ’24CA$65.83
CA$87.97
+33.6%
12.0%CA$110.00CA$74.00CA$59.5110
Mar ’24CA$68.59
CA$86.34
+25.9%
13.1%CA$110.00CA$70.00CA$61.6611
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
CA$78.95
Fair Value
17.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 20:47
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/11/30
Årlig intjäning2024/08/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Cogeco Communications Inc. bevakas av 23 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Phillip HuangBarclays
Tim CaseyBMO Capital Markets Equity Research
Matthew GriffithsBofA Global Research