Evertz Technologies Limited

TSX:ET Aktierapport

Börsvärde: CA$858.1m

Evertz Technologies Värdering

Är ET undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ET när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$14.77
Fair Value
22.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: ET ( CA$11.47 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$14.77 )

Betydligt under verkligt värde: ET handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ET?

Nyckeltal: Eftersom ET är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ET. Detta beräknas genom att dividera ET:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ET:s PE Ratio?
PE-förhållande15x
IntäkterCA$57.96m
MarknadsvärdeCA$858.13m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ET:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ET jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.6x
VCM Vecima Networks
31.5xn/aCA$267.5m
HAI Haivision Systems
26.9x47.4%CA$125.6m
CMI C-Com Satellite Systems
23.6xn/aCA$49.0m
TTZ Total Telcom
16.3xn/aCA$4.9m
ET Evertz Technologies
15x8.2%CA$858.1m

Price-To-Earnings vs Peers: ET är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 15 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ET:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i North American Communications Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ET 15.0xBranschgenomsnitt 25.2xNo. of Companies4PE01632486480+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ET har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 15 x) jämfört med Canadian Communications branschgenomsnitt ( 23.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ET:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ET PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15x
Verklig PE Förhållande18.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ET har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 15 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 18.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ET prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$11.47
CA$15.50
+35.1%
2.6%CA$16.00CA$15.00n/a3
Feb ’26CA$13.00
CA$15.50
+19.2%
2.6%CA$16.00CA$15.00n/a3
Jan ’26CA$12.60
CA$15.50
+23.0%
2.6%CA$16.00CA$15.00n/a3
Dec ’25CA$12.15
CA$15.42
+26.9%
2.8%CA$16.00CA$15.00n/a3
Nov ’25CA$11.87
CA$15.42
+29.9%
2.8%CA$16.00CA$15.00n/a3
Oct ’25CA$11.72
CA$15.42
+31.5%
2.8%CA$16.00CA$15.00n/a3
Sep ’25CA$13.35
CA$17.17
+28.6%
1.4%CA$17.50CA$17.00n/a3
Aug ’25CA$12.70
CA$17.17
+35.2%
1.4%CA$17.50CA$17.00n/a3
Jul ’25CA$12.40
CA$17.17
+38.4%
1.4%CA$17.50CA$17.00n/a3
Jun ’25CA$14.72
CA$18.00
+22.3%
6.0%CA$19.50CA$17.00n/a3
May ’25CA$13.76
CA$18.00
+30.8%
6.0%CA$19.50CA$17.00n/a3
Apr ’25CA$14.65
CA$18.00
+22.9%
6.0%CA$19.50CA$17.00n/a3
Mar ’25CA$14.49
CA$17.00
+17.3%
8.3%CA$19.00CA$16.00CA$11.723
Feb ’25CA$14.56
CA$17.00
+16.8%
8.3%CA$19.00CA$16.00CA$13.003
Jan ’25CA$13.93
CA$17.00
+22.0%
8.3%CA$19.00CA$16.00CA$12.603
Dec ’24CA$12.86
CA$16.67
+29.6%
9.9%CA$19.00CA$15.50CA$12.153
Nov ’24CA$12.66
CA$16.67
+31.6%
9.9%CA$19.00CA$15.50CA$11.873
Oct ’24CA$12.50
CA$16.67
+33.3%
9.9%CA$19.00CA$15.50CA$11.723
Sep ’24CA$12.87
CA$16.67
+29.5%
9.9%CA$19.00CA$15.50CA$13.353
Aug ’24CA$13.45
CA$16.67
+23.9%
9.9%CA$19.00CA$15.50CA$12.703
Jul ’24CA$13.75
CA$16.67
+21.2%
9.9%CA$19.00CA$15.50CA$12.403
Jun ’24CA$12.48
CA$15.17
+21.5%
1.6%CA$15.50CA$15.00CA$14.723
May ’24CA$11.55
CA$15.17
+31.3%
1.6%CA$15.50CA$15.00CA$13.763
Apr ’24CA$11.05
CA$15.17
+37.3%
1.6%CA$15.50CA$15.00CA$14.653
Mar ’24CA$12.18
CA$16.33
+34.1%
1.4%CA$16.50CA$16.00CA$14.493
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CA$15.50
Fair Value
26.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 15:15
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/10/31
Årlig intjäning2024/04/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Evertz Technologies Limited bevakas av 10 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Thanos MoschopoulosBMO Capital Markets Equity Research
Robert YoungCanaccord Genuity
Stewart GlickmanCFRA Equity Research