Blackline Safety Corp.

TSX:BLN Aktierapport

Börsvärde: CA$560.9m

Blackline Safety Värdering

Är BLN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BLN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$9.91
Fair Value
34.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: BLN ( CA$6.45 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$9.91 )

Betydligt under verkligt värde: BLN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BLN?

Nyckeltal: Eftersom BLN är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för BLN. Detta beräknas genom att dividera BLN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BLN:s PS Ratio?
PS-förhållande4x
FörsäljningCA$138.64m
MarknadsvärdeCA$560.93m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BLN:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för BLN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.2x
PNG Kraken Robotics
7.1x21.7%CA$656.9m
GRID Tantalus Systems Holding
1.9x16.2%CA$113.4m
GSI Gatekeeper Systems
1.1xn/aCA$36.5m
TLA Titan Logix
2.7xn/aCA$19.4m
BLN Blackline Safety
4x19.8%CA$560.9m

Price-To-Sales vs Peers: BLN är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser BLN:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i CA Electronic Branschen?

4 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BYL Baylin Technologies
0.5x1.6%US$32.96m
ACU Aurora Solar Technologies
0.3xn/aUS$2.42m
AAT ATI Airtest Technologies
0.5xn/aUS$703.16k
VOTI.H VOTI Detection
0.05xn/aUS$700.42k
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
BLN 4.0xBranschgenomsnitt 1.9xNo. of Companies4PS02.44.87.29.612+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: BLN är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 4 x) jämfört med Canadian Electronic branschgenomsnittet ( 1.9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är BLN:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BLN PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio4x
Verklig PS Förhållande3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: BLN är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BLN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$6.45
CA$8.86
+37.3%
9.8%CA$10.00CA$7.50n/a7
Apr ’26CA$6.56
CA$8.86
+35.0%
9.8%CA$10.00CA$7.50n/a7
Mar ’26CA$6.75
CA$8.71
+29.1%
11.1%CA$10.00CA$7.50n/a7
Feb ’26CA$6.98
CA$8.43
+20.8%
9.9%CA$10.00CA$7.50n/a7
Jan ’26CA$6.83
CA$7.43
+8.8%
8.4%CA$8.50CA$6.50n/a7
Dec ’25CA$6.50
CA$7.38
+13.5%
8.1%CA$8.50CA$6.50n/a8
Nov ’25CA$6.18
CA$7.38
+19.3%
8.1%CA$8.50CA$6.50n/a8
Oct ’25CA$5.83
CA$7.38
+26.5%
8.1%CA$8.50CA$6.50n/a8
Sep ’25CA$4.64
CA$5.75
+23.9%
13.7%CA$7.00CA$4.00n/a8
Aug ’25CA$4.78
CA$5.75
+20.3%
13.7%CA$7.00CA$4.00n/a8
Jul ’25CA$4.35
CA$5.75
+32.2%
13.7%CA$7.00CA$4.00n/a8
Jun ’25CA$3.97
CA$5.75
+44.8%
13.9%CA$7.00CA$4.00n/a9
May ’25CA$4.25
CA$5.78
+35.9%
13.2%CA$7.00CA$4.00CA$6.4510
Apr ’25CA$4.22
CA$5.75
+36.3%
13.9%CA$7.00CA$4.00CA$6.569
Mar ’25CA$4.50
CA$5.39
+19.8%
12.2%CA$6.50CA$4.00CA$6.759
Feb ’25CA$4.12
CA$5.39
+30.8%
12.2%CA$6.50CA$4.00CA$6.989
Jan ’25CA$3.55
CA$4.91
+38.2%
18.4%CA$6.00CA$3.15CA$6.839
Dec ’24CA$3.88
CA$4.91
+26.4%
18.4%CA$6.00CA$3.15CA$6.509
Nov ’24CA$3.32
CA$4.91
+47.8%
18.4%CA$6.00CA$3.15CA$6.189
Oct ’24CA$3.17
CA$4.91
+54.7%
18.4%CA$6.00CA$3.15CA$5.839
Sep ’24CA$3.73
CA$4.79
+28.5%
19.7%CA$6.00CA$3.15CA$4.649
Aug ’24CA$3.89
CA$4.79
+23.3%
19.7%CA$6.00CA$3.15CA$4.789
Jul ’24CA$3.15
CA$4.79
+52.2%
19.7%CA$6.00CA$3.15CA$4.359
Jun ’24CA$2.67
CA$4.72
+76.9%
21.2%CA$6.00CA$3.00CA$3.979
May ’24CA$2.78
CA$4.72
+69.9%
21.2%CA$6.00CA$3.00CA$4.259
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
CA$8.86
Fair Value
27.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/30 16:41
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/30 00:00
Intäkter2025/01/31
Årlig intjäning2024/10/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Blackline Safety Corp. bevakas av 10 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Martin TonerATB Capital Markets
Gabriel LeungBeacon Securities Limited
Douglas TaylorCanaccord Genuity