XRApplied Technologies Värdering

Är XRA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Book vs Peers
Price-To-Book kontra industri
Price-To-Book vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för XRA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna XRA s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna XRA s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för XRA?

Nyckeltal: Eftersom XRA är olönsamt och före intäkter använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för XRA. Detta beräknas genom att dividera XRA:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är XRA:s PB Ratio?
PB-förhållande	0.3x
Bok	CA$6.60m
Marknadsvärde	CA$2.06m

XRA viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	n/a
Företagsvärde/EBITDA	-1.3x
PEG-kvot	n/a

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser XRA:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för XRA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PB	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	2110.7x
WHIP Credissential	14.3x	n/a	CA$2.6m
UI Urbanimmersive	0.1x	n/a	CA$1.5m
BKMT Blockmint Technologies	1.8x	n/a	CA$3.6m
SPAI Sparc Al	8426.6x	n/a	CA$3.8m
XRA XRApplied Technologies	0.3x	n/a	CA$2.1m

Price-To-Book vs Peers: XRA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Book förhållande ( 0.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.7 x).

Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser XRA:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i CA Software Branschen?

5 Företag	Pris / Bok	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Branschgenomsnitt	2.8x	26.7%
XRA XRApplied Technologies	0.3x	n/a	US$1.52m
BYND BYND Cannasoft Enterprises	0.08x	n/a	US$2.94m
SHFT ShiftCarbon	0.3x	n/a	US$1.52m

5 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Branschgenomsnitt	2.8x	26.7%
XRA XRApplied Technologies	0.3x	n/a	US$1.52m

No more companies

Price-To-Book kontra industri: XRA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Book -förhållande ( 0.3 x) jämfört med Canadian Software branschgenomsnitt ( 2.8 x).

Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är XRA:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

XRA PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio	0.3x
Verklig PB Förhållande	n/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna XRA s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2023/03/04 15:49
Aktiekurs vid dagens slut	2022/12/05 00:00
Intäkter	2022/04/30
Årlig intjäning	2021/07/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

XRApplied Technologies Inc. bevakas av 0 analytiker. av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.